ΔΑΚ

ΔΑΚΓΔ

Ονομασία NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικ
Εταιρεία διαχείρισης ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ

Ημερομηνία (Τ) 17 Ιαν 2018
Σύμβολο ΑΔΑΚ
ISIN GRF000153004
Σύμβολο Δείκτη FTSE
ISIN Δείκτη GRI99201A006
Σύμβολο iNAV ΕΑΔΑΚ
ISIN iNAV GRI99301A004
Αριθμός μεριδίων (Τ-1) 619.082
Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1)
Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1)
Αριθμός μεριδίων (Τ) 619.082
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού € 13.655.542,4
Καθαρή τιμή μεριδίου € 22,0577
Μέρισμα ανά μερίδιο € 0,370
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος 30 Ιουν 2016
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού € 93.055,09
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς € 991,41
Σημειώσεις Εκδότη:
Η ημέρα Τ αναφέρεται στην ημέρα ισχύος των στοιχείων. Αριθμός μεριδίων (Τ)=Αριθμός μεριδίων (Τ-1) + Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1) - Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1). Στην Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν/εξαγοράσθηκαν την ημέρα (Τ-1).

Αποδόσεις ΔΑΚ

Ημ/νία Έναρξης Υπολογισμού 12 Ιαν 2017
Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού 12 Ιαν 2018
N 52.0
ΤΑ (%) 1.43
Rε (%) -0.03
R (%) 0.02
R*N (%) 1.09

Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ

ISIN αξίας Σύμβολο αξίας Ποσότητα μετοχής (i) στο Σύνολο Ενεργητικού (Τ-1) Τιμή κλεισίματος αξίας (i) (Τ-1) Ποσότητα μετοχής (i) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ)
GRS426003000 ΜΟΗ 28.275 20,00 229
GRS282183003 ΜΠΕΛΑ 51.271 16,00 408
GRS393503008 ΜΥΤΙΛ 53.641 9,78 429
GRS470003013 ΟΛΠ 3.266 16,88 26
GRS419003009 ΟΠΑΠ 106.734 10,95 854
GRS260333000 ΟΤΕ 123.365 11,68 994
GRS014003024 ΠΕΙΡ 140.479 3,61 1.152
GRS204003008 ΣΑΡ 7.094 14,50 56
GRS496003005 ΤΕΝΕΡΓ 20.959 4,86 168
GRS074083007 ΤΙΤΚ 21.456 23,60 175
GRS294003009 ΦΦΓΚΡΠ 17.014 18,94 138
GRS518003009 ΑΔΜΗΕ 56.891 2,15 461
GRS015003007 ΑΛΦΑ 692.397 2,00 5.577
GRS495003006 ΑΡΑΙΓ 14.844 8,72 118
BE0974271034 ΒΙΟ 32.468 3,75 263
GRS145003000 ΓΕΚΤΕΡΝΑ 36.748 4,94 298
GRS491003000 ΓΡΙΒ 25.032 9,60 201
GRS434003000 ΔΕΗ 56.891 2,37 461
CH0198251305 ΕΕΕ 101.226 26,88 812
GRS298343005 ΕΛΠΕ 30.910 8,08 248
GRS003003027 ΕΤΕ 2.751.123 0,342 22.278
GRS359353000 ΕΥΔΑΠ 20.901 6,41 168
GRS323003012 ΕΥΡΩΒ 877.750 0,890 7.187
GRS395363005 ΕΧΑΕ 30.263 5,58 245
GRS245213004 ΛΑΜΔΑ 19.250 7,09 158

 

Σημειώσεις Εκδότη:

  Τιμή κλεισίματος αξίας (ι) (Τ-1): Η αποτίμηση θα γίνεται με την Τιμή Κλεισίματος της αξίας (ι) (Τ-1). Η ποσότητα μετοχής (ι) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ) αφορά στη δημιουργία/εξαγορά μιας μονάδας μεριδίων, για αιτήσεις που θα υποβληθούν την ημέρα Τ.

 

Για να δείτε την περιγραφή των Συντελεστών του πίνακα "Αποδόσεις ΔΑΚ" επιλέξτε εδώ.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων