ΔΑΚ

ΑΔΑΚ

Ονομασία ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧ. Δ/ΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
Εταιρεία διαχείρισης ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ

Ημερομηνία (Τ) 19 Ιουν 2018
Σύμβολο ΑΔΑΚ
ISIN GRF000153004
Σύμβολο Δείκτη FTSE
ISIN Δείκτη GRI99201A006
Σύμβολο iNAV ΕΑΔΑΚ
ISIN iNAV GRI99301A004
Αριθμός μεριδίων (Τ-1) 629.082
Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1)
Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1)
Αριθμός μεριδίων (Τ) 629.082
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού € 12.899.908,38
Καθαρή τιμή μεριδίου € 20,5059
Μέρισμα ανά μερίδιο € 0,370
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος 30 Ιουν 2016
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού € 152.583,05
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς € 1.591,31
Σημειώσεις Εκδότη:
Η ημέρα Τ αναφέρεται στην ημέρα ισχύος των στοιχείων. Αριθμός μεριδίων (Τ)=Αριθμός μεριδίων (Τ-1) + Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1) - Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1). Στην Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν/εξαγοράσθηκαν την ημέρα (Τ-1).

Αποδόσεις ΔΑΚ

Ημ/νία Έναρξης Υπολογισμού 15 Ιουν 2017
Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού 15 Ιουν 2018
N 52.0
ΤΑ (%) 1.38
Rε (%) 0.12
R (%) 0.02
R*N (%) 1.18

Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ

ISIN αξίας Σύμβολο αξίας Ποσότητα μετοχής (i) στο Σύνολο Ενεργητικού (Τ-1) Τιμή κλεισίματος αξίας (i) (Τ-1) Ποσότητα μετοχής (i) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ)
GRS015003007 ΑΛΦΑ 693.826 1,91 5.494
GRS495003006 ΑΡΑΙΓ 15.020 8,75 117
BE0974271034 ΒΙΟ 32.525 3,165 259
GRS145003000 ΓΕΚΤΕΡΝΑ 41.913 4,9 330
GRS491003000 ΓΡΙΒ 24.933 8,7 198
GRS434003000 ΔΕΗ 58.268 1,893 454
CH0198251305 ΕΕΕ 100.966 29,98 802
GRS298343005 ΕΛΠΕ 30.996 7,41 244
GRS003003027 ΕΤΕ 2.774.650 0,272 21.949
GRS359353000 ΕΥΔΑΠ 20.883 5,75 166
GRS323003012 ΕΥΡΩΒ 898.965 0,9565 7.081
GRS518003009 ΑΔΜΗΕ 57.321 1,756 454
GRS245213004 ΛΑΜΔΑ 14.593 6,15 114
GRS426003000 ΜΟΗ 28.302 18,96 225
GRS282183003 ΜΠΕΛΑ 51.061 13,68 402
GRS393503008 ΜΥΤΙΛ 54.908 8,8 422
GRS470003013 ΟΛΠ 3.293 16,88 25
GRS419003009 ΟΠΑΠ 105.928 9,67 842
GRS260333000 ΟΤΕ 123.073 10,36 980
GRS014003024 ΠΕΙΡ 139.143 3,046 1.135
GRS204003008 ΣΑΡ 14.126 7,44 111
GRS496003005 ΤΕΝΕΡΓ 22.061 5,15 173
GRS074083007 ΤΙΤΚ 21.928 22,5 172
GRS096003009 ΦΡΛΚ 20.436 5,95 165
GRS395363005 ΕΧΑΕ 30.488 4,68 242

 

Σημειώσεις Εκδότη:

  Τιμή κλεισίματος αξίας (ι) (Τ-1): Η αποτίμηση θα γίνεται με την Τιμή Κλεισίματος της αξίας (ι) (Τ-1). Η ποσότητα μετοχής (ι) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ) αφορά στη δημιουργία/εξαγορά μιας μονάδας μεριδίων, για αιτήσεις που θα υποβληθούν την ημέρα Τ.

 

Για να δείτε την περιγραφή των Συντελεστών του πίνακα "Αποδόσεις ΔΑΚ" επιλέξτε εδώ.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων