ΔΑΚ

ΑΔΑΚ

Ονομασία ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧ. Δ/ΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
Εταιρεία διαχείρισης ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ

Ημερομηνία (Τ) 25 Ιουλ 2024
Σύμβολο ΑΔΑΚ
ISIN GRF000153004
Σύμβολο Δείκτη FTSE
ISIN Δείκτη GRI99201A006
Σύμβολο iNAV ΕΑΔΑΚ
ISIN iNAV GRI99301A004
Αριθμός μεριδίων (Τ-1) 971.502
Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1)
Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1)
Αριθμός μεριδίων (Τ) 971.502
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού € 34.394.488,61
Καθαρή τιμή μεριδίου € 35,4034
Μέρισμα ανά μερίδιο € 1,35
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος 1 Ιουλ 2024
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού € 371.567,62
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς € 141,57
Σημειώσεις Εκδότη:
Η ημέρα Τ αναφέρεται στην ημέρα ισχύος των στοιχείων. Αριθμός μεριδίων (Τ)=Αριθμός μεριδίων (Τ-1) + Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1) - Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1). Στην Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν/εξαγοράσθηκαν την ημέρα (Τ-1).

Αποδόσεις ΔΑΚ

Ημ/νία Έναρξης Υπολογισμού 20 Ιουλ 2023
Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού 19 Ιουλ 2024
N 52.0
ΤΑ (%) 1.11
Rε (%) -0.03
R (%) 0.05
R*N (%) 2.46

Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ

ISIN αξίας Σύμβολο αξίας Ποσότητα μετοχής (i) στο Σύνολο Ενεργητικού (Τ-1) Τιμή κλεισίματος αξίας (i) (Τ-1) Ποσότητα μετοχής (i) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ)
GRS015003007 ΑΛΦΑ 1.589.680 1,685 8.293
GRS003003035 ΕΤΕ 411.924 8,35 2.155
GRS014003032 ΠΕΙΡ 777.741 3,81 4.060
GRS323003012 ΕΥΡΩΒ 1.585.865 2,17 8.308
GRS260333000 ΟΤΕ 142.484 14,23 735
GRS204003008 ΣΑΡ 17.723 11 92
GRS191213008 ΕΛΛΑΚΤΩΡ 63.425 2,08 330
GRS145003000 ΓΕΚΤΕΡΝΑ 49.355 17,68 258
GRS393503008 ΜΥΤΙΛ 85.508 36 447
GRS245213004 ΛΑΜΔΑ 64.354 7,35 336
GRS281003004 ΕΛΧΑ 45.429 1,84 237
GRS282183003 ΜΠΕΛΑ 83.358 24,98 436
GRS298343005 ΕΛΠΕ 67.096 7,42 351
GRS337003008 ΟΤΟΕΛ 14.733 11,78 77
GRS359353000 ΕΥΔΑΠ 31.520 5,76 164
GRS419003009 ΟΠΑΠ 145.667 15,96 762
GRS426003000 ΜΟΗ 49.597 23,24 258
GRS434003000 ΔΕΗ 162.042 11,53 847
GRS495003006 ΑΡΑΙΓ 30.762 11,55 160
GRS496003005 ΤΕΝΕΡΓ 41.111 19,25 215
CH0198251305 ΕΕΕ 102.995 33,14 538
BE0974271034 ΒΙΟ 33.320 5,87 174
BE0974303357 CENER 27.368 9,6 143
BE0974338700 TITC 31.500 31,8 164
GRS536003007 ΔΑΑ 43.132 7,82 225

 

Σημειώσεις Εκδότη:

  Τιμή κλεισίματος αξίας (ι) (Τ-1): Η αποτίμηση θα γίνεται με την Τιμή Κλεισίματος της αξίας (ι) (Τ-1). Η ποσότητα μετοχής (ι) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ) αφορά στη δημιουργία/εξαγορά μιας μονάδας μεριδίων, για αιτήσεις που θα υποβληθούν την ημέρα Τ.

 

Για να δείτε την περιγραφή των Συντελεστών του πίνακα "Αποδόσεις ΔΑΚ" επιλέξτε εδώ.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων