ΔΑΚ

ΑΔΑΚ

Ονομασία ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧ. Δ/ΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
Εταιρεία διαχείρισης ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ

Ημερομηνία (Τ) 14 Οκτ 2019
Σύμβολο ΑΔΑΚ
ISIN GRF000153004
Σύμβολο Δείκτη FTSE
ISIN Δείκτη GRI99201A006
Σύμβολο iNAV ΕΑΔΑΚ
ISIN iNAV GRI99301A004
Αριθμός μεριδίων (Τ-1) 812.382
Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1)
Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1)
Αριθμός μεριδίων (Τ) 812.382
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού € 17.792.019,69
Καθαρή τιμή μεριδίου € 21,9011
Μέρισμα ανά μερίδιο € 0,426
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος 30 Ιουν 2018
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού € 23.643,24
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς € 148,12
Σημειώσεις Εκδότη:
Η ημέρα Τ αναφέρεται στην ημέρα ισχύος των στοιχείων. Αριθμός μεριδίων (Τ)=Αριθμός μεριδίων (Τ-1) + Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1) - Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1). Στην Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν/εξαγοράσθηκαν την ημέρα (Τ-1).

Αποδόσεις ΔΑΚ

Ημ/νία Έναρξης Υπολογισμού 11 Οκτ 2018
Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού 11 Οκτ 2019
N 52.0
ΤΑ (%) 2.39
Rε (%) -0.03
R (%) 0.05
R*N (%) 2.66

Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ

ISIN αξίας Σύμβολο αξίας Ποσότητα μετοχής (i) στο Σύνολο Ενεργητικού (Τ-1) Τιμή κλεισίματος αξίας (i) (Τ-1) Ποσότητα μετοχής (i) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ)
GRS015003007 ΑΛΦΑ 924.261 1,7 5.697
GRS003003035 ΕΤΕ 369.215 2,7 2.275
GRS014003024 ΠΕΙΡ 190.940 2,98 1.176
GRS323003012 ΕΥΡΩΒ 1.671.832 0,886 10.305
GRS260333000 ΟΤΕ 161.435 13 995
GRS204003008 ΣΑΡ 23.034 7,8 141
GRS191213008 ΕΛΛΑΚΤΩΡ 83.605 1,784 515
GRS096003009 ΦΡΛΚ 27.881 5,26 171
GRS145003000 ΓΕΚΤΕΡΝΑ 55.660 6,64 343
GRS393503008 ΜΥΤΙΛ 71.134 9,64 438
GRS245213004 ΛΑΜΔΑ 19.307 7,41 119
GRS282183003 ΜΠΕΛΑ 67.733 17,39 417
GRS298343005 ΕΛΠΕ 41.122 8,37 253
GRS395363005 ΕΧΑΕ 40.598 4,47 250
GRS419003009 ΟΠΑΠ 142.801 9,55 880
GRS426003000 ΜΟΗ 38.008 21,1 234
GRS434003000 ΔΕΗ 76.476 3,098 471
GRS470003013 ΟΛΠ 4.372 23,55 26
GRS495003006 ΑΡΑΙΓ 19.698 7,99 121
GRS496003005 ΤΕΝΕΡΓ 29.122 7,29 179
CH0198251305 ΕΕΕ 135.332 28,88 826
BE0974271034 ΒΙΟ 43.591 3,67 268
BE0974303357 CENER 24.306 1,366 149
GRS518003009 ΑΔΜΗΕ 76.476 2,07 471
BE0974338700 TITC 29.636 18,18 191

 

Σημειώσεις Εκδότη:

  Τιμή κλεισίματος αξίας (ι) (Τ-1): Η αποτίμηση θα γίνεται με την Τιμή Κλεισίματος της αξίας (ι) (Τ-1). Η ποσότητα μετοχής (ι) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ) αφορά στη δημιουργία/εξαγορά μιας μονάδας μεριδίων, για αιτήσεις που θα υποβληθούν την ημέρα Τ.

 

Για να δείτε την περιγραφή των Συντελεστών του πίνακα "Αποδόσεις ΔΑΚ" επιλέξτε εδώ.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων