Η επόμενη τριμηνιαία τοκοφόρος περίοδος του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) μειωμένης εξασφάλισης της ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., όπως οι όροι του προβλέπονται και στο από Νοεμβρίου 2002 Ενημερωτικό Δελτίο, ξεκινάει την 1η Ιανουαρίου 2007 και λήγει την 31η Μαρτίου 2007. Ειδικότερα, για το επιτόκιο, ισχύουν τα εξής:
Επιτόκιο αναφοράς 3,723% (Euribor 3 μηνών, value date 1η Ιανουαρίου 2007)
Περίοδος επιτοκίου: τρεις μήνες.
Περίοδος τοκοφορίας: τρεις μήνες.
Περιθώριο (spread): 1,75%.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το επιτόκιο για την περίοδο τοκοφορίας 01/01/07-31/03/07 καθορίζεται στο 5,473%.
Αριθμός ομολογιών μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές: 271.710.
Αριθμός ομολογιών μετατρέψιμων σε προνομιούχες μετοχές: 31.910.
Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών: 93.286.729.
Αριθμός προνομιούχων ονομαστικών μετοχών: 11.133.594.
Ο τόκος καταβάλλεται δεδουλευμένος και υπολογίζεται βάσει των πραγματικών διανυθεισών ημερών προς 360 ημέρες (actual/360 days).