Με την παρούσα σας ανακοινώνουμε, σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας μας της 31.3.2006 παρέστησαν 10 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν έξι εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (6.592.840) μετοχές ήτοι ποσοστό 73,25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν οι σχετικές αποφάσεις που ελήφθησαν είναι οι εξής:

α) η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 6ης εταιρικής χρήσης (1.1.2005 ? 31.12.2005), δηλαδή του Ισολογισμού Χρήσης, των Στοιχείων Κατάστασης Αποτελεσμάτων, των Στοιχείων Κατάστασης Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων, των Στοιχείων Κατάστασης Ταμειακών Ροών και του Προσαρτήματος επί των Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την 6η εταιρική χρήση. Αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος για την 6η εταιρική χρήση ύψους ενενήντα τριών χιλιοστών του ευρώ (0,093) ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η 10/04/2006. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρίας και τα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 07/04/2006. Κατά συνέπεια, από την 10/04/2006, η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα στο ως άνω μέρισμα. Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίστηκε η 18/04/2006. H καταβολή του μερίσματος θα γίνει μέσω πιστωτικού ιδρύματος με το οποίο η Εταιρία θα υπογράψει σχετική σύμβαση Το Διοικητικό θα προβεί στις αναγκαίες γνωστοποιήσεις προς τους μετόχους.. Οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στο τηλ 210 69 70 295.

β) η απαλλαγή των διατελεσάντων κατά την 6η εταιρική χρήση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της 6ης εταιρικής χρήσης από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής,

γ) η εκλογή για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της 7ης εταιρικής χρήσης της ελεγκτικής εταιρίας «ΣΟΛ Α.Ε..?, ο ορισμός ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή του κ. Βασίλειου Πατερομιχελάκη του Εμμανουήλ και ως αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή του κ. Παναγιώτη Τριμπόνια του Βασιλείου και ο καθορισμός της αμοιβής τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

δ) η απόκτηση από την Εταιρία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 μέχρι εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) ιδίων μετοχών που αντιστοιχούν στο 10% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας με σκοπό την στήριξη της χρηματιστηριακής τους τιμής στις περιπτώσεις που θεωρείται ότι η εν λόγω τιμή είναι σημαντικά χαμηλότερη από την τιμή που αντιστοιχεί στα δεδομένα της αγοράς και την οικονομική κατάσταση της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν θα προβαίνει σε αγορές εάν η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Εταιρίας δεν έχει απόκλιση τουλάχιστον 15% από την λογιστική της αξία. Κατώτατη τιμή αγοράς ορίσθηκε η τιμή του ενός (1,00) ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη η τιμή του ενός ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (1,54) ανά μετοχή, η δε περίοδος αγορών ορίσθηκε για 12 μήνες. Κατά την πραγματοποίηση των αγορών θα τηρούνται οι όροι που θέτει ο Κανονισμός 2273/2003 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ε) η έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 9 της από 26.01.2000 Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών μεταξύ της Εταιρίας και της «ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.?, όπως ισχύει, προκειμένου να προβλέπεται δικαίωμα άμεσης καταγγελίας από την Εταιρία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3371/2005.

στ) η ανανέωση της από 26.01.2000 Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών μεταξύ της Εταιρίας και της «ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.?, όπως ισχύει, μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3371/2005.

ζ) η τροποποίηση των άρθρων: 3 παρ. 1, 3, 4 και 6, 5 παρ. 5, 6 και 9, 6 παρ. 2 και 4, 20 παρ.2, 27 παρ. 3, 31 παρ. 1, 33 παρ. 2, 35, 36 παρ. 1και 2 και 43 του Καταστατικού της Εταιρίας προκειμένου να προσαρμοστεί στις διατάξεις του ν. 3371/2005 για τις εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και τις διατάξεις του κεφαλαίου 15 του κ.ν. 2190/1920.