Έγκριση διαφοροποίησης και χρονικής απόκλισης ως προς τις επιμέρους χρήσεις των αντληθέντων κεφαλαίων του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας. Με ομόφωνη απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ALSINCO AE στης 30/03/2004.

Ειδικότερα επί του θέματος της ημερησίας διάταξης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επεσήμανε στα μέλη ότι η εταιρεία με βάση το επενδυτικό της πρόγραμμα, όπως αυτό προβλέπεται και περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο από το ΔΣ του Χρηματιστηρίου Αθηνών Ενημερωτικό της Δελτίο πραγματοποίησε το σύνολο των επενδύσεων της Κατηγορίας α) που αφορούν «Συμμετοχή της ALSINCO στις αυξήσεις Μ.Κ. των θυγατρικών εταιρειών της, ήτοι διέθεσε συνολικά το ποσό των 2.054.332 Ευρώ για την συμμετοχή της στις αυξήσεις των θυγατρικών της εταιρειών ΜΑΓΙΑ ΕΠΕ και L HORRIZZONTE AE , της διαθέσεως αυτής ολοκληρωθείσας εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2002.

Περαιτέρω και ως προς τις λοιπές 2 κατηγορίες του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας η εταιρεία είχε δεσμευθεί δια την διάθεση εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2003 συνολικού ποσού 293.400 Ευρώ για την ανάπτυξη δικτύου λιανικής (Casual και παιδική υπόδηση)

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2003, όπως η εν λόγω απόφαση εγκρίθηκε και επικυρώθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2003 και σε σχέση με τις θυγατρικές εταιρείες και τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει η εταιρεία στο Ενημερωτικό Δελτίο της είχε αποφασιστεί να παραταθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος μέχρι και το τέλος του α' εξαμήνου του 2004, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διάθεση του ποσού των 146,77 χιλ Ευρώ, σύμφωνα και με τη δέσμευση της εταιρείας στο Ενημερωτικό της Δελτίο, και να επιτευχθεί η δημιουργία νέων shop in shop καθώς και του νέου multibrand store στο πολυκατάστημα Factory Outlet, εις τρόπον ώστε η εταιρεία χωρίς την δέσμευση αυτής από στενά χρονικά περιθώρια να δύναται να προβεί στην εκμετάλλευση των αναφυομένων ευκαιριών με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο.

Συγκεκριμένα με βάση την ως άνω απόφαση αποφασίστηκε η παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος μέχρι την 30/6/2004, αποκλειστικά και μόνο ως προς την διάθεση του ποσού των 146,77 χιλ Ευρώ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή δημιουργία νέων shop in shop καθώς και του νέου multibrand store στο πολυκατάστημα Factory Outlet προς διεύρυνση του δικτύου λιανικών πωλήσεων της εταιρείας, ενώ παράλληλα αποφασίσθηκε όπως η κατά τα άνω παράταση διέπει και ισχύει και δια τις επενδ ύσεις των θυγατρικών εταιρειών ήτοι :

-ως προς τη διάθεση του τότε υπολειπομένου ποσού των 1.310 χιλ Ευρώ προκειμένου να ολοκληρωθεί το αναδιαμορφωμένο επενδυτικό πρόγραμμα που αφορά την ανάπτυξη του δικτύου της θυγατρικής εταιρείας L HORRIZONTE. και

-ως προς την διάθεση του τότε υπολειπομένου ποσού των 161.500 Ευρώ προκειμένου να ολοκληρωθεί το αναδιαμορφωμένο επενδυτικό πρόγραμμα που αφορά την ανάπτυξη του δικτύου της θυγατρικής εταιρείας ΜΑΓΙΑ ΕΠΕ.

Ηδη ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας παρουσίασε προς τα μέλη αυτού τα ακόλουθα νέα δεδομένα :

1) την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με απορρόφηση από την μητρική εταιρεία της θυγατρικής εταιρείας LHΟRRIZONTE ΑΕ

2)τις διαρκώς μεταβαλλόμενες από απόψεως επιχειρηματικού περιβάλλοντος συνθήκες , γεγονός που καθιστά αναγκαία την αναπροσαρμογή εν μέρει του μοντέλου ανάπτυξης της εταιρείας και την υλοποίηση νέων επενδύσεων, προκειμένου η εταιρεία να διαθέσει αποτελεσματικότερα τα προϊόντα αυτής

3)τις σημαντικές οικονομίες που δύνανται να επιτευχθούν μέσω της εξοικονομήσεως κονδυλίων από τα προοριζόμενα για το σύστημα Logistics

4) την ολοκλήρωση των σημαντικών επενδύσεων στα καταστήματα και την αναμονή της περαιτέρω σταδιακής απορρόφησής τους από την αγορά. και με βάση τα εν λόγω δεδομένα εισηγήθηκε με γνώμονα την επωφελέστερη δια την εταιρεία και τους μετόχους αυτής διάθεση των αδιαθέτων κεφαλαίων τα ακόλουθα :

Α. Οσον αφορά το κονδύλι των 146.770 Ευρώ που ήταν το υπόλοιπο του αρχικού επενδυτικού προγράμματος για την μητρική εταιρεία, με βάση την από 23.4.2003 απόφαση του ΔΣ αυτής, εκ του οποίου απομένει σήμερον ν υπόλοιπο 31.770 Ευρώ, ουδεμία διαφοροποίηση υπάρχει, δεδομένου ότι αυτό θα διατεθεί μέχρι την 30.6.2004 και με βάση τον υφιστάμενο προορισμό-χρήση του.

Β. Αναφορικά με τα κονδύλια-κατηγορίες χρήσεων που αφορούν στην θυγατρική εταιρεία «L HORRIZONTE ΑΕ, η οποία ήδη έχει απορροφηθεί από την μητρική εταιρεία προτείνονται τα ακόλουθα :

Β1 : ανακαίνιση καταστήματος Βριλησσίων : Απομένει υπόλοιπο 15.000 Ευρώ, το οποίο θα διατεθεί εντός του χρονοδιαγράμματος και δη μέχρι την 31.3.2004. Ουδεμία διαφοροποίηση υφίσταται.

Β2. : εκσυγχρονισμός συστήματος Logistics, ήτοι επένδυση που αφορά σε λογισμικό (software) , μηχανολογικό εξοπλισμό και συστήματα αποθήκευσης : Η σχετικώς προβλεφθείσα δαπάνη των 300.000 Ευρώ πρέπει ν? αναπροσαρμοστεί σε 100.000 Ευρώ, ποσό που κρίνεται με βάση τρις σημερινές συνθήκες της αγοράς, ιδίως αυτής της πληροφορικής, ως απολύτως επαρκές για τον ανωτέρω σκοπό . Το ανωτέρω ποσό θα διατεθεί έως τις 30.6.2004, με αποτέλεσμα ως προς την κατηγορία αυτή να υπάρχει ποσοτική και όχι χρονική διαφοροποίηση.

Β3 : δημιουργία νέων συνεργασιών με τη μέθοδο Agent Franchising : για την επένδυση αυτή που αφορά έξοδα για έπιπλα, μηχανοργάνωση και εμπόρευμα είχε προβλεφθεί συνολική επένδυση ύψους 170.000 Ευρώ, η οποία όμως έχει καλυφθεί πλήρως , δίχως όμως να επαρκεί το ποσό αυτό για την κάλυψη της ζήτησης και για την χρηματοδότηση της ουσιαστικής αυτής πηγής ανάπτυξης για την εταιρεία. Για τον σκοπό αυτό προτείνεται όπως το συνολικό ποσό της επένδυσης αναπροσαρμοσθεί από 170.000 Εΰρώ σε 370.000 Ευρώ , ήτοι όπως διατε θούν 200.000 επιπλέον Ευρώ για την συγκεκριμένη κατηγορία, με χρονικό ορίζοντα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2004, ημερομηνία κατά την οποία προτείνεται όπως παραταθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος αναφορικά με την κατηγορία αυτή , με αποτέλεσμα ως προς την κατηγορία να υπάρχει ποσοτική και χρονική διαφοροποίηση.

Β4. Δημιουργία 2 καταστημάτων στην ευρύτερη περιφέρεια Πρωτευούσης : για την επένδυση αυτή που αφορά σε δαπάνες κατασκευαστικές, εξοπλισμό, μηχανοργάνωση και εμπόρευμα είχε προβλεφθεί συνολική επένδυση 450.000 Ευρώ, πλην όμως οι καλυπτόμενες με την επένδυση αυτή εταιρικές ανάγκες και εταιρική ανάπτυξη δύνανται να ικανοποιηθούν και μέσω της δημιουργίας ενός καταστήματος στο κτίριο του ΜΤΣ με παράλληλη αναπροσαρμογή του ποσού της επένδυσης σε 250.000 Ευρώ και με χρονικό ορίζοντα διαθέσεως μέχρι την 31η Δεκε μβρίου 2004.

Και τούτο καθώς μέσω του υπερσύγχρονου εμπορικού κέντρου που τελεί υπό δημιουργία στο κτίριο του ΜΤΣ , η εταιρεία δύναται να εξασφαλίσει την στρατηγική της παρουσία και προβολή που υπερτερεί πολλαπλώς από οιαδήποτε άλλη λύση και επιλογή 2 καταστημάτων σε οιοδήποτε σημείο της Πρωτεύουσας. Συνεπώς και στην κατηγορία αυτή υπάρχει ποσοτική και χρονική διαφοροποίηση. Β5. Δημιουργία καταστήματος αποκλειστικά για την πώληση του προϊόντος GEOX : η επένδυση αυτή προϋπολογιζομένης δαπάνης ύψους 270.χιλ Ευρώ (όπου περιλαμβάνονται κατασκευαστικά έξοδα, εξοπλισμός, μηχανοργάνωση, άυλη εμπορική αξία και εμπόρευμα),δεν κρίνεται πλέον ως επωφελής δια την εταιρεία, καθώς η ανάπτυξη αυτής προκρίνεται όπως λάβει χώρα μέσω πολλαπλής και στρατηγικής παρουσίας της σε διάφορα σημεία και όχι μέσω έμφασης σε συγκεκριμένα σήματα και για τον λόγο αυτό προτείνεται όπως αφενός μεν η προϋπολο γιζόμενη δαπάνη εξ Ευρώ 270.000 αναπροσαρμοσθεί σε 220.000 Ευρώ και αφετέρου όπως το ποσό αυτό διατεθεί για την ανακαίνιση του καταστήματος της Αγίας Παρασκευής και για την επέκταση του καταστήματος Shop in Shop στο Πολυκατάστημα ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ που ευρίσκεται στην Λαμία.

Η διάθεση του εν λόγω κονδυλίου αναφορικά με το κατάστημα της Αγίας Παρασκευής θα πραγματοποιηθεί λόγω του επιτυχημένου εμπορικού αποτελέσματος του καταστήματος , καθώς και της προϊούσας ανάγκης για την ανακαίνιση αυτού ενόψει της παλαιότητάς τ ου και της εναρμόνισής του με το αισθητικό Concept της αλυσίδας Shooz , ενώ αναφορικά με το Πολυκατάστημα ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ, στο οποίο επίσης η πορεία του shop in shop είναι ιδιαίτερα επιτυχημένη , το εν λόγω Πολυκατάστημα παρέχει 170 τ.μ. επιπλέον για την ανάπτυξη του πρατηρίου μας και την έκθεση μεγαλύτερης γκάμας των προϊόντων μας. Ητοι στην συγκεκριμένη κατηγορία υπάρχει ποσοτική και ποιοτική διαφοροποίηση, δεδομένου ότι δεν θα μεταβληθεί ο χρόνος υλοποιήσεως της επενδύσεως.

Β6. Τέλος προτείνεται όπως δημιουργηθεί και μια νέα κατηγορία, ήτοι όπως ποσό 250.000 Ευρώ , το οποίο θα εξοικονομηθεί από τις ανωτέρω κατηγορίες διατεθεί για την αποπληρωμή βραχυπρόθεσμων δανείων της εταιρείας, δεδομένου ότι έχει ολοκληρωθεί η επένδυση στα λοιπά καταστήματα της εταιρείας και ως εκ τούτου κρίνεται ως σκόπιμη για την οικονομική εικόνα και διάρθρωση της εταιρείας η συγκεκριμένη αναμόρφωση , ήτοι η διάθεση του εν λόγω ποσού για τον ανωτέρω σκοπό , το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2004 (ποιοτ ική ουσιαστική διαφοροποίηση)

Γ. Τέλος αναφορικά με το κονδύλι των 161.500 Ευρώ που αφορά στην θυγατρική εταιρεία ΜΑΓΙΑ ΕΠΕ ουδεμία διαφοροποίηση ή/και απόκλιση προτείνεται σε σχέση με τα αποφασισθέντα κατά την από 23.4.2003 συνεδρίαση του ΔΣ της εταιρείας, όπως αυτά επικυρώθηκαν και εγκρίθηκαν εν συνεχεία.

Κατόπιν τούτων και αφού διαπιστώθηκε τόσο η αναγκαιότητα όσο και η σκοπιμότητα της προτεινομένης εισηγήσεως , το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει και εγκρίνει αφενός μεν την κατά τα άνω προταθείσα διαφοροποίηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας καθώς και την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποιήσεως (χρονική απόκλιση) μέχρι την 31.12.2004 για ορισμένες κατηγορίες, με βάση τα προμνημονευθέντα.

Η απόφαση αυτή τελεί υπό την έγκριση της αμέσως επόμενης Γενικής Συν έλευσης των μετόχων της εταιρείας.