Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 5ης χρήσεως (1 Ιανουαρίου 2006 - 31 Δεκεμβρίου 2006) της Global Επενδυτικά Κεφάλαια Νέας Ευρώπης ΑΕΕΧ, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ και τις ερμηνείες της Διεθνούς Επιτροπής Ερμηνειών Χρηματοιοκονομικής Πληροφόρησης (ΔΕΕΧΠ) που είχαν εκδοθεί και ίσχυαν έως την ημερομηνία ετοιμασίας αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
Οι οικονομικές Καταστάσεις δημοσιεύθηκαν στις εφημερίδες ΒΗΜΑ και ΕΞΠΡΕΣ στις 7 Μαρτίου 2007 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρίας με διεύθυνση www.globalneweurope.gr.
Κατά το 2006, οι αγορές στις οποίες επενδύει η εταιρεία μας παρουσίασαν μικτή εικόνα. Οι αγορές με τις καλύτερες χρηματιστηριακές αποδόσεις (αποτιμημένες σε Ευρώ) ήταν αυτές της Ρωσίας, της Κεντρικής Ευρώπης και των Βαλκανίων ενώ στον αντίποδα βρέθηκαν η Τουρκία και η Αίγυπτος. Ο Δείκτης MSCI EMEA, ο οποίος αποτυπώνει την πορεία των κυριοτέρων αγορών μας, παρουσίασε άνοδο 8,9% (σε Ευρώ) έναντι απόδοσης 9,62% της εσωτερικής αξίας του χαρτοφυλακίου μας απο την αρχή του έτους.
O κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε σε Ευρώ 13,5 εκατ το 2006 έναντι Ευρώ 30 εκατ. το 2005. Τα Κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 7,9 εκατ. έναντι Ευρώ 23 εκατ. το 2005 και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της GLOBAL AEEX στις 31 Δεκεμβρίου 2006 ανήλθαν σε Euro 7,15 εκατ. έναντι Euro 232 χιλιάδων το Α'' Εξάμηνο του έτους, μειωμένα αρκετά σε σχέση με τα κέρδη του 2005 ποσού Ευρώ 22,3 εκατ.. Θα πρέπει να σημειωθεί πως το 2005 ήταν μια εξέχουσα χρονιά για τις κεφαλαιαγορές της Αναδυόμενης Ευρώπης, γεγονός που δικαιολογεί τη σημαντική απόκλιση της φετεινής κερδοφορίας σε σχέση με αυτή της περυσινής χρονιάς, καθώς επίσης και τη σημαντική διαφορά στον κύκλο εργασιών της εταιρίας.
Η καθαρή θέση της εταιρίας στις 31/12/2006 ανήλθε σε Euro 81εκατ., αντιστοιχεί δε σε εσωτερική αξία μετοχής Euro 4,97 στις 31/12/2006.
Tο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά τη συνεδρίασή του της 20ης Φεβρουαρίου 2007, ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της 5ης εταιρικής χρήσης 2006 και πρότεινε μέρισμα χρήσης 2006 ποσού Ευρώ 4,9 εκατ. το οποίο αντιστοιχεί σε Euro 0,30 ανά μετοχή και μερισματική απόδοση 7,8% με βάση το κλείσιμο της 31/12/2006.
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού ανήλθαν σε Euro 76 εκ. έναντι Euro 67 εκ. στις 31/12/2005. Τα διαθέσιμα της εταιρίας μειώθηκαν σε Euro 5,7 εκ το 2006 έναντι Euro 18,9 εκ. 2005.
Η ποσοστιαία σύνθεση του Χαρτοφυλακίου (χρεόγραφα και διαθέσιμα) της Global Επενδυτικά Κεφάλαια Νέας Ευρώπης ΑΕΕΧ σε τρέχουσες τιμές στις 31/12/2006 είχε ως εξής:
- 84,32% μετοχικοί τίτλοι εισηγμένοι κατά κύριο λόγο σε χρηματιστήρια του εξωτερικού,
- 9,36% ομόλογα εξωτερικού και
- 6,32% διαθέσιμα και λοιπά.
- Ειδικότερα δε το χαρτοφυλάκιο της 31/12/2006 περιελάμβανε: 19,24% μετοχές Ρωσίας, 18,88% μετοχές Ελλάδας,, 18,40% μετοχές Τουρκίας, 12,54% μετοχές Αιγύπτου, 5,48% μετοχές Ρουμανίας, 3,40% μετοχές Πολωνίας, 2,38% μετοχές Ουγγαρίας, 1,80% μετοχές Τσεχίας, 1,39% μετοχές Βουλγαρίας, και 0,81% μετοχές Γερμανίας.