Η επόμενη τριμηνιαία τοκοφόρος περίοδος του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) μειωμένης εξασφάλισης της ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., όπως οι όροι του προβλέπονται και στο από Νοεμβρίου 2002 Ενημερωτικό Δελτίο, ξεκινάει την 1η Οκτωβρίου 2004 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2004.

Ειδικότερα, για το επιτόκιο, ισχύουν τα εξής :

Επιτόκιο αναφοράς 2,149 % (Euribor 3 μηνών, value date 1η Οκτωβρίου 2004)
Περίοδος επιτοκίου: τρεις μήνες
Περίοδος τοκοφορίας: τρεις μήνες
Περιθώριο (spread): 1,75%

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το επιτόκιο για την περίοδο τοκοφορίας 01/10/04-31/12/04 καθορίζεται στο 3,899 %.

Αριθμός ομολογιών μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές : 8.179.950
Αριθμός ομολογιών μετατρέψιμων σε προνομιούχες μετοχές : 999.270
Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών : 85.378.489

Αριθμός προνομιούχων ονομαστικών μετοχών : 10.166.234

Ο τόκος καταβάλλεται δεδουλευμένος και υπολογίζεται βάσει των πραγματικών διανυθεισών ημερών προς 360 ημέρες (actual/360 days).