Σύμφωνα με την Λογιστική Κατάσταση της 30/09/2003 η Alpha Trust Asset Manager Fund ΑΕΕΧ, εμφάνισε αρνητικά συνολικά έσοδα ύψους ευρώ -870.230 (έναντι εσόδων ευρώ 596.336 την αντίστοιχη περίοδο του 2002) και δαπάνες διαχείρισης και έξοδα λειτουργίας ύψους 480.718 (έναντι ευρώ 592.137 την αντίστοιχη περίοδο του 2002). Για την ίδια περίοδο, η Εταιρία πραγματοποίησε ζημιές ευρώ -1.338.870 (έναντι ζημιών ευρώ ?44.098 αντίστοιχα το 2002) μετά από φόρους επί συναλλαγών (ύψους ευρώ 17.953) και συναλλα γματικά κέρδη (ευρώ ύψους 30.031).

Με στοιχεία της 30/09/2003, το συνολικό ενεργητικό της Εταιρίας ανήρχετο σε ευρώ 12.278.196 και ήταν επενδεδυμένο κατά 47% σε μετοχές και 53% σε διαθέσιμα και ομόλογα. Το μετοχικό χαρτοφυλάκιο αφορούσε τίτλους εξωτερικού με διασπορά μεταξύ ΗΠΑ, Καναδά, Αγγλίας και Ευρώπης. Η υποαξία του χαρτοφυλακίου ανήρχετο σε ευρώ -59.651. Η εσωτερική αξία της μετοχής ανήρχετο σε 2,31 ευρώ, ενώ η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής σε 2,00 ευρώ, διαπραγματευόταν δηλαδή με discount ?13,42%.