ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.

Στοιχεία και Πληροφορίες βάσει ΕΚ, ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (2005/Τριμηνιαία/Μητρική)


ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ
Βάσει του κανονισμού του Χ.Α. και της υπ' αρίθμ.17/336/21.04.2005 (ΦΕΚ 614Β΄- 10.5.05) απόφασης της Ε.Κ.

ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
45928/06/B/00/39
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 1, 106 73 ΑΘΗΝΑ - Νομαρχία(ή Πρωτοδικείο) :
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 1, 106 73 ΑΘΗΝΑ
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 01/01/2005 έως 31/03/2005

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις και η Έκθεση Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αναρτώνται στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας http://www.altius.gr. Προκειμένου ο αναγνώστης να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα για την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα της ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ οφείλει να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της.

Τύπος Περιόδου:Περιοδική Τριμήνου  ΜΗΤΡΙΚΗ
Εταιρική Χρήση:2005
Ορκωτός Λογιστής:ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ 14051
ΣΟΛ Α.Ε.
Ορκωτός Λογιστής:ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΜΠΡΑΓΟ 14981
ΣΟΛ Α.Ε.
Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης:

Δ ΑΝΕΛΕΓΚΤΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Δημοσιεύση σε εφημερίδα: ΧΩΡΑ  31/05/2005
Όλα τα ποσά εκφράζονται σε ΕΥΡΩ
Ημ/νία έγκρισης από ΔΣ:
Σύνθεση ΔΣ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY
31/03/200531/12/2004
1000ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
2000Πάγια στοιχεία Ενεργητικού 4.185,545.830,10
3000Αποθέματα  
4000Απαιτήσεις από πελάτες  
4010Χρεόγραφα7.711.408,148.040.003,80
4020Διαθέσιμα987.292,36652.096,07
4030Λοιπές απαιτήσεις205.346,035.618,84
5000Λοιπά στοιχεία ενεργητικού4.929,571.664,99
6000ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ8.913.161,648.705.213,80
7000ΠΑΘΗΤΙΚΟ  
8000Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  
9000Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές Υποχρεώσεις  
10000Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις36.981,5191.271,20
11000Σύνολο υποχρεώσεων (α)36.981,5191.271,20
12000Καθαρή Θέση μετόχων Εταιρίας8.876.180,138.613.942,60
13000Δικαιώματα Μειοψηφίας  
14000Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)8.876.180,138.613.942,60
15000ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)8.913.161,648.705.213,80

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
01/01/200501/01/200401/01/200501/01/2004
31/03/200531/03/200431/03/200531/03/2004
1000Κύκλος Εργασιών822.713,4700843.143,0200  
2000Μικτά κέρδη / (ζημιές)883.941,8100639.040,0700  
3000Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων    
4000Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων635.315,3600584.760,8700  
5000Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων270.565,5600-27.559,4900  
6000Μείον φόροι6.524,03006.888,0400  
7000Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους264.041,5300-34.447,5300  
8000Κατανέμονται σε:0,0500-0,0100  
9000Μετόχους Εταιρίας    
10000Δικαιώματα Μειοψηφίας    
11000Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή ? βασικά (σε €)    

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
31/03/200531/03/2004
1000Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.01.200Χ και 1.01.200Χ-1 αντίστοιχα)8.608.936,248.738.234,47
2000Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου0,000,00
3000Διανεμηθέντα μερίσματα0,000,00
4000Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση5.006,36475.670,75
5000Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου μετά από φόρους264.041,53-34.447,53
5010Διαφορές φορολογικού ελέγχου πρηγούμενων χρήσεων-1.804,000,00
6000Αγορές (πωλήσεις) ιδίων μετοχών0,000,00
7000Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.06.200Χ και 31.12.200Χ-1 αντίστοιχα)8.876.180,139.179.457,69

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ    Μέθοδος Συμπλήρωσης : Άμεση
01/01/200501/01/2004
31/03/200531/03/2004
1000Λειτουργικές δραστηριότητες  
2000Εισπράξεις από απαιτήσεις  
3000Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.  
4000Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων  
5000Τόκοι πληρωθέντες  
5010Ταμειακές εισροές  
5020Έκτακτα και ανόργανα έσοδα26,7296,45
5030Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων, κλπ.) (Πρόσοδοι χαρτοφυλακίου)9.242,875.180,99
5040Έσοδα χρεογράφων22.124,206.334,89
5050Πώληση χρεογράφων18.106.192,5019.814.968,61
5060Μείωση απαιτήσεων 282.353,78
5070Μείον:  
5080Αγορά χρεογράφων-17.349.321,48-19.662.480,58
5090Αύξηση απαιτήσεων-199.727,190,00
5100Σύνολο Ταμειακών Εισροών588.537,62446.454,14
6000Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)0,000,00
7000Επενδυτικές δραστηριότητες  
8000Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άϋλων παγίων  
9000Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άϋλων παγίων  
10000Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κλπ  
11000Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιόγραφων)  
12000Τόκοι εισπραχθέντες  
13000Μερίσματα εισπραχθέντα   
13010Ταμειακές εκροές  
13020Δαπάνες διαχείρισης χαρτοφυλακίου138.789,66204.102,95
13030Έσοδα λειτουργίας διοικήσεως48.653,0454.362,23
13040Άλλα έξοδα0,1313,42
13050Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού3.264,580,00
13060Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού 0,0091.927,15
13070Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)47.011,080,00
13080Μείον:  
13090Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού 0,00-4.519,87
13100Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού-275,310,00
13110Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)0,00-16.761,75
13120Φόροι εισοδήματος6.524,036.888,04
13130Διαφορές φορολογικού ελέγχου1.804,000,00
13140Μείωση υποχρεώσεων από φόρους-τέλη7.553,929.555,09
13150Σύνολο Ταμειακών Εκροών253.325,13345.567,26
13160Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες335.212,49100.886,88
13170Πλέον / Μείον:  
13180Αγορά Ενσώματον Ακινητοποιήσεων0,00-684,40
13190Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες0,00-684,40
13200Σύνολο Ταμειακών Ροών0,00-684,40
13210ΠΛΕΟΝ: Χρηματικά διαθέσιμα έναρξης περιόδου  
13220Χρηματικά διαθέσιμα τέλος περιόδου  
14000Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)0,000,00
15000Χρηματοδοτικές δραστηριότητες  
16000Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  
17000Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  
18000Εξοφλήσεις δανείων  
18010Τόκοι πληρωθέντες-16,20-7.728,34
19000Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)  
20000Μερίσματα πληρωθέντα  
21000Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)-16,20-7.728,34
22000Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)335.196,2992.474,14
23000Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου652.096,07660.355,39
24000Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου987.292,36752.829,53

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Η συνολική επίπτωση των παρατηρήσεων της έκθεσης επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή στην καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου της Εταιρίας, σε περίπτωση που ο τύπος της Έκθεσης είναι με παρατηρήσεις που επηρεάζουν τη γνώμη του ελεγκτή. Σε περίπτωση δε που ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής, εκφέρει αρνητική γνώμη ή αρνείται να εκφέρει γνώμη, παρατίθεται ο λόγος της άρνησης.
Δεν υπάρχει έκθεση επισκόπησης
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Χρήση 2004
Σε περίπτωση που σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές μεθόδους ή στις λογιστικές εκτιμήσεις, αναφέρεται το είδος της μεταβολής και η επίπτωση, εφόσον είναι σημαντική, στα αποτελέσματα και στην καθαρή θέση της Εταιρίας της τρέχουσας περιόδου.
Δεν υπάρχει έκθεση επισκόπησης
Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων όπως εξαγορά, συγχώνευση άλλης εταιρίας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου, αναδιάρθρωση και διακοπή εκμετάλλευσης, αναφέρεται το γεγονός. Επιπλέον, στην περίπτωση που τα εν λόγω γεγονότα επέφεραν μεταβολή συνολικά σε ποσοστό άνω του 25%, στον κύκλο εργασιών, ή / και στα αποτελέσματα, ή / και στην καθαρή θέση της Εταιρίας στην τρέχουσα περίοδο, αναφέρεται η επίπτωση στα παραπάνω μεγέθη (ποσό και ποσοστό).
Δεν υπάρχει έκθεση επισκόπησης
Σε περίπτωση αλλαγής της οικονομικής χρήσης της Εταιρίας, αναφέρεται το γεγονός και οι λόγοι της αλλαγής, με επισήμανση στη μη συγκρισιμότητα των οικονομικών στοιχείων της τρέχουσας περιόδου σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Επιπλέον παρατίθενται τα βασικά μεγέθη (κύκλος εργασιών, αποτελέσματα μετά από φόρους, καθαρή θέση), της τρέχουσας περιόδου με τα αντίστοιχα συγκρίσιμα της προηγούμενης περιόδου.
Δεν υπάρχει έκθεση επισκόπησης
Το ποσό των υφιστάμενων εμπράγματων βαρών.
0
Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.
Δεν υπάρχει έκθεση επισκόπησης
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης - Μόνιμο Προσωπικό.
4
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της προηγούμενης χρήσης - Μόνιμο Προσωπικό.
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης - Εποχικό Προσωπικό.
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της προηγούμενης χρήσης - Εποχικό Προσωπικό.
Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, προς αυτήν μέρη.
Πωλήσεις προς συνδεδεμένα μέρη
0
Αγορές από συνδεδεμένα μέρη
0
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
0
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη
0
Σε περίπτωση που στην τρέχουσα περίοδο η Εταιρία παύει να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, αναφέρεται το γεγονός και η αιτία που το προκάλεσε.
0
Κάθε άλλη ουσιώδης για τους επενδυτές πληροφορία ως προς τη χρηματοοικονομική κατάσταση και την πορεία των δραστηριοτήτων της Εταιρίας μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων.
0

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΟΙΚΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Επωνυμία ΕταιρίαςΧώρα ΈδραςΠοσοστό Συμ.Μέθ. Ενσωμ.

ΣΤΑΚΟΔ 2003
ΚωδικόςΠεριγραφήΠοσόΠοσοστό
6529Άλλες δραστηριότητες ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών μ.α.κ.822.713,47100,0000


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΛΠ ΚΑΙ ΕΛΠ
 01/01/200501/01/2004
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με το ΕΛΠ  
Προσαρμογές της Καθαρής θέσης με βάσει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα  
Καθαρή θέση σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα  


Σχόλια Εταιρίας
Έκθεση επισκόπησης/ελέγχου ορκωτών ελεκγτών λογιστών (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)
Έκθεση επισκόπησης/ελέγχου ορκωτών ελεκγτών λογιστών (ΑΓΓΛΙΚΑ)