ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.
Στοιχεία και Πληροφορίες βάσει ΕΚ, ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (2005/Εννιαμηνιαία/Μητρική)
| ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ Βάσει του κανονισμού του Χ.Α. και της υπ' αρίθμ.17/336/21.04.2005 (ΦΕΚ 614Β΄- 10.5.05) απόφασης της Ε.Κ. |
| ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. | ||
| 45928/06/B/00/39 | ||
| ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 1, 106 73 ΑΘΗΝΑ - Νομαρχία(ή Πρωτοδικείο) : | ||
| ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 1, 106 73 ΑΘΗΝΑ | ||
|
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από
01/01/2005
έως
30/09/2005
|
||
|
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις και η Έκθεση Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αναρτώνται στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας http://www.altius.gr. Προκειμένου ο αναγνώστης να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα για την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα της ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. οφείλει να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της. |
||
| Τύπος Περιόδου: | Περιοδική Εννιαμήνου ΜΗΤΡΙΚΗ | |
| Εταιρική Χρήση: | 2005 | |
| Ορκωτός Λογιστής: | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ 14051 Σ.Ο.Λ. Α.Ε. |
|
|
Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης: | Δ ΑΝΕΛΕΓΚΤΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ |
|
| Δημοσιεύση σε εφημερίδα: | ΕΣΤΙΑ 27/10/2005 | |
| Όλα τα ποσά εκφράζονται σε ΕΥΡΩ | ||
| Ημ/νία έγκρισης από ΔΣ: | 21/10/2005 | |
| Σύνθεση ΔΣ: | ||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY | |||
| 30/09/2005 | 31/12/2004 | ||
| 1000 | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ||
| 1010 | Ασώματες ακινητοποιήσεις | 1.013,18 | 1.046,36 |
| 1020 | Ενσώματες ακινητοποιήσεις | 3.612,29 | 4.783,74 |
| 1030 | Επενδύσεις (Μη κυκλοφοριακά στοιχεία) | ||
| 1040 | Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομιμά στοιχεία | 18.900,01 | 66.673,80 |
| 1050 | Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | 2.968,40 | 2.968,40 |
| 2000 | Απαιτήσεις (κυκλοφορικά στοιχεία) | ||
| 3000 | Λοιπές απαιτήσεις | 10.767,15 | 4.315,43 |
| 4000 | Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο (κυκλοφοριακά στοιχεία) | 8.529.983,89 | 7.973.330,00 |
| 5000 | Διαθέσιμα και Ισοδύναμα διαθεσίμων | 1.747.525,77 | 652.096,07 |
| 6000 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 10.314.770,69 | 8.705.213,80 |
| 7000 | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ||
| 8000 | Μετοχικό Κεφάλαιο | 8.688.000,00 | 8.688.000,00 |
| 9000 | Λοιπά αποθεματικά | 50.234,47 | 50.234,47 |
| 10000 | Αποτελέσματα εις Νέον | 1.296.666,37 | -133.397,73 |
| 11000 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων | 10.034.900,84 | 8.604.836,74 |
| 12000 | Προβλέψεις | 13.401,01 | 9.105,86 |
| 13000 | Υποχρεώσεις (Βραχυπρόθεσμες) | ||
| 14000 | Λοιπές υποχρεώσεις | 266.468,84 | 91.271,20 |
| 15000 | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β) | 10.314.770,69 | 8.705.213,80 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | |||||
| 01/01/2005 | 01/01/2004 | 01/07/2005 | 01/07/2004 | ||
| 30/09/2005 | 30/09/2004 | 30/09/2005 | 30/09/2004 | ||
| 1000 | Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου | 2.293.151,5600 | 1.114.739,2100 | 913.242,0200 | 72.713,1000 |
| 1010 | Κόστος διαχείρισης χαρτοφυλακίου | -430.143,4600 | -436.898,0900 | -162.825,2300 | -111.233,7700 |
| 2000 | Μικτά κέρδη / (ζημιές) | 1.863.008,1000 | 677.841,1200 | 750.416,7900 | -38.520,6700 |
| 3000 | Λοιπά έσοδα | 37,4600 | 1.908,0800 | 0,3600 | 71,4200 |
| 4000 | Έξοδα διοίκησης | -166.420,6800 | -158.587,0300 | -55.456,4700 | -46.181,3600 |
| 5000 | Λοιπά έξοδα | -1.818,8400 | -503,0100 | -14,8400 | -489,5900 |
| 6000 | Λειτουργικό αποτέλεσμα | 1.694.806,0400 | 520.659,1600 | 694.945,8400 | -85.120,2000 |
| 7000 | Πλέον αποσβέσεις | 3.152,6700 | 5.004,9700 | 472,2500 | 1.666,3000 |
| 8000 | Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων | 1.697.958,7100 | 525.664,1300 | 695.418,0900 | -83.453,9000 |
| 9000 | Χρηματοοικονομικά έξοδα | -36,2800 | -7.741,5400 | -6,8900 | -7,1000 |
| 10000 | Κέρδη-Ζημίες από αποτίμηση επενδύσεων | -243.628,7400 | -1.422.686,1500 | 123.592,1500 | -389.708,1300 |
| 10010 | Κέρδη-Ζημίες από διακοπτόμενες εκμεταλλεύσεις | ||||
| 10020 | Αποσβέσεις | -3.152,6700 | -5.004,9700 | -472,2500 | -1.666,3000 |
| 10030 | Αποτέλεσμα προ φόρων | 1.451.141,0200 | -909.768,5300 | 818.531,1000 | -474.835,4300 |
| 10040 | Φόρος εισοδήματος | -21.076,9200 | -19.283,1000 | -7.722,3000 | -5.673,6700 |
| 10050 | Αποτελέσματα μετά από φόρους | 1.430.064,1000 | -929.051,6300 | 810.808,8000 | -480.509,1000 |
| 11000 | Βασικά κέρδη (ζημίες) κατά μετοχή | 0,3000 | -0,1900 | 0,1700 | -0,1000 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | |||
| 30/09/2005 | 30/09/2004 | ||
| 1000 | Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.1.2005 και 1.1.2004 αντίστοιχα) | 8.613.942,60 | 9.213.905,22 |
| 2000 | Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου | ||
| 3000 | μείον: Διόρθωση λάθους | -9.105,86 | -2.672,37 |
| 4000 | Αναμορφωμένη Καθαρή θέση έναρξης περιόδου | 8.604.836,74 | 9.211.232,85 |
| 5000 | Διανεμεηθέντα μερίσματα | 0,00 | -480.000,00 |
| 6000 | Κέρδη / (ζημίες) περιόδου μετά από φόρους | 1.430.064,10 | -929.051,63 |
| 6010 | Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών | 0,00 | 0,00 |
| 7000 | Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30/09/2005 και 30/09/2004 αντίστοιχα) | 10.034.900,84 | 7.802.181,22 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Μέθοδος Συμπλήρωσης : Άμεση | |||
| 01/01/2005 | 01/01/2004 | ||
| 30/09/2005 | 30/09/2004 | ||
| 1000 | Λειτουργικές δραστηριότητες | ||
| 2000 | Εισπράξεις από διαχείριση χαρτοφυλακίου | 55.846.496,07 | 38.071.639,18 |
| 3000 | Λοιπές εισπράξεις | 37,46 | 1.908,08 |
| 4000 | Πληρωμές από διαχείριση χαρτοφυλακίου | -54.465.254,58 | -36.492.914,54 |
| 4010 | Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζόμενους κλπ. | -256.838,73 | -250.403,91 |
| 4020 | Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων | -27.026,20 | -30.602,60 |
| 4030 | Τόκοι πληρωθέντες | -36,28 | -7.741,54 |
| 6000 | Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | 1.097.377,74 | 1.291.884,67 |
| 7000 | Επενδυτικές δραστηριότητες | ||
| 8000 | Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άϋλων παγίων | -1.948,04 | -2.559,78 |
| 9000 | Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άϋλων παγίων | ||
| 10000 | Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κλπ | ||
| 11000 | Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιόγραφων) | ||
| 12000 | Τόκοι εισπραχθέντες | ||
| 13000 | Μερίσματα εισπραχθέντα | ||
| 14000 | Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | -1.948,04 | -2.559,78 |
| 15000 | Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | ||
| 16000 | Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | ||
| 17000 | Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια | ||
| 18000 | Εξοφλήσεις δανείων | ||
| 19000 | Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) | ||
| 20000 | Μερίσματα πληρωθέντα | -479.836,00 | |
| 21000 | Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | 0,00 | -479.836,00 |
| 22000 | Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) | 1.095.429,70 | 809.488,89 |
| 23000 | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου | 652.096,07 | 660.355,39 |
| 24000 | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου | 1.747.525,77 | 1.469.844,28 |
| ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ |
| Η συνολική επίπτωση των παρατηρήσεων της έκθεσης επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή στην καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου της Εταιρίας, σε περίπτωση που ο τύπος της Έκθεσης είναι με παρατηρήσεις που επηρεάζουν τη γνώμη του ελεγκτή. Σε περίπτωση δε που ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής, εκφέρει αρνητική γνώμη ή αρνείται να εκφέρει γνώμη, παρατίθεται ο λόγος της άρνησης. |
| Δεν υπάρχει |
| Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις |
| 2004 |
| Σε περίπτωση που σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές μεθόδους ή στις λογιστικές εκτιμήσεις, αναφέρεται το είδος της μεταβολής και η επίπτωση, εφόσον είναι σημαντική, στα αποτελέσματα και στην καθαρή θέση της Εταιρίας της τρέχουσας περιόδου. |
| Δεν υπάρχει |
| Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων όπως εξαγορά, συγχώνευση άλλης εταιρίας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου, αναδιάρθρωση και διακοπή εκμετάλλευσης, αναφέρεται το γεγονός. Επιπλέον, στην περίπτωση που τα εν λόγω γεγονότα επέφεραν μεταβολή συνολικά σε ποσοστό άνω του 25%, στον κύκλο εργασιών, ή / και στα αποτελέσματα, ή / και στην καθαρή θέση της Εταιρίας στην τρέχουσα περίοδο, αναφέρεται η επίπτωση στα παραπάνω μεγέθη (ποσό και ποσοστό). |
| Δεν υπάρχει |
| Σε περίπτωση αλλαγής της οικονομικής χρήσης της Εταιρίας, αναφέρεται το γεγονός και οι λόγοι της αλλαγής, με επισήμανση στη μη συγκρισιμότητα των οικονομικών στοιχείων της τρέχουσας περιόδου σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Επιπλέον παρατίθενται τα βασικά μεγέθη (κύκλος εργασιών, αποτελέσματα μετά από φόρους, καθαρή θέση), της τρέχουσας περιόδου με τα αντίστοιχα συγκρίσιμα της προηγούμενης περιόδου. |
| Δεν υπάρχει |
| Το ποσό των υφιστάμενων εμπράγματων βαρών. |
| 0 |
| Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της. |
| Δεν υπάρχει |
| Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης - Μόνιμο Προσωπικό. |
| 4 |
| Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της προηγούμενης χρήσης - Μόνιμο Προσωπικό. |
| Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης - Εποχικό Προσωπικό. |
| Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της προηγούμενης χρήσης - Εποχικό Προσωπικό. |
| Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, προς αυτήν μέρη. |
| Πωλήσεις προς συνδεδεμένα μέρη |
| 0 |
| Αγορές από συνδεδεμένα μέρη |
| 0 |
| Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη |
| 0 |
| Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη |
| 0 |
| Σε περίπτωση που στην τρέχουσα περίοδο η Εταιρία παύει να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, αναφέρεται το γεγονός και η αιτία που το προκάλεσε. |
| Δεν υπάρχει |
| Κάθε άλλη ουσιώδης για τους επενδυτές πληροφορία ως προς τη χρηματοοικονομική κατάσταση και την πορεία των δραστηριοτήτων της Εταιρίας μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων. |
| Δεν υπάρχει |
| ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΟΙΚΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | |||
| Επωνυμία Εταιρίας | Χώρα Έδρας | Ποσοστό Συμ. | Μέθ. Ενσωμ. |
| ΣΤΑΚΟΔ 2003 | |||
| Κωδικός | Περιγραφή | Ποσό | Ποσοστό |
| 652.9 | Άλλες δραστηριότητες ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών μ.α.κ. | 2.293.151,56 | 100,0000 |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΛΠ ΚΑΙ ΕΛΠ | ||
| 01/01/2005 | 01/01/2004 | |
| Καθαρή θέση έναρξης περιόδου με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα | 8.608.936,24 | 8.738.234,47 |
| Διαφορά από διαγραφή αναπόσβεστου υπολοίπου των εξόδων εγκαταστάσεως | -59.622,54 | -137.837,35 |
| Διαφορά από υπεραξία χαρτοφυλακίου με βάση την τιμή κλεισίματος της τελευταίας ημέρας της χρήσεως | 64.628,90 | 139.152,32 |
| Μετάθεση μερισμάτων στο χρόνο έγκρισης της καταβολής τους | 480.000,00 | |
| Αναγνώριση των δικαιωμάτων των εργαζομένων | -9.105,86 | -8.316,59 |
| Καθαρή θέση έναρξης περιόδου με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα | 8.604.836,74 | 9.211.232,85 |
| Σχόλια Εταιρίας |
| Έκθεση επισκόπησης/ελέγχου ορκωτών ελεκγτών λογιστών (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) |
| Έκθεση επισκόπησης/ελέγχου ορκωτών ελεκγτών λογιστών (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
| Πρόσθετες πληροφορίες βάσει του κανονισμού του Χ.Α. | ||||
| ΜΕΣΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ | ||||
| Τρέχουσα περίοδος (Τ) | Περίοδος Τ-1 | Περίοδος Τ-2 | Περίοδος Τ-3 | Περίοδος Τ-4 |
| 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 |
| Σύνολο συσσωρευμένων ζημιών εισηγμένης εταιρίας την 31/12/20ΧΧ | ||||
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρίας | ||||
| Μετοχικό κεφάλαιο (αριθμός μετοχών*ονομαστική αξία) | ||||
| EBITDA-Κέρδη/(ζημίες) πρό φόρων , χρηματοδοτικών ,επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (Εταιρίας) | ||||
| EBITDA - Κέρδη/(ζημίες) πρό φόρων , χρηματοδοτικών ,επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (Ενοποιημένων Οικ. Καταστάσεων) | ||||
| Ύπαρξη ληξιπρόθεσμων δανειακών ή άλλων υποχρεώσεων της εισηγμένης εταιρίας | ΟΧΙ | |||
| Κατάθεση Αίτησης για Υπαγωγή της εισηγμένης εταιρίας στα άρθρα 44,45,46 του ν. 1892/90 | ΟΧΙ | |||