ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ.
Στοιχεία και Πληροφορίες βάσει ΕΚ, ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ. (2005/Εννιαμηνιαία/Μητρική)
| ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ.
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ Βάσει του κανονισμού του Χ.Α. και της υπ' αρίθμ.17/336/21.04.2005 (ΦΕΚ 614Β΄- 10.5.05) απόφασης της Ε.Κ. |
| ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ. | ||
| 48027/06/B/01/2 | ||
| ΕΡΜΟΥ 7 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 63 - Νομαρχία(ή Πρωτοδικείο) : | ||
| ΕΡΜΟΥ 7 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 63 | ||
|
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από
01/01/2005
έως
30/09/2005
|
||
|
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις και η Έκθεση Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αναρτώνται στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας http://www.diolkosaeex.gr. Προκειμένου ο αναγνώστης να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα για την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα της ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ. οφείλει να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της. |
||
| Τύπος Περιόδου: | Περιοδική Εννιαμήνου ΜΗΤΡΙΚΗ | |
| Εταιρική Χρήση: | 2005 | |
| Ορκωτός Λογιστής: | ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ |
|
|
Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης: | Δ ΑΝΕΛΕΓΚΤΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ |
|
| Δημοσιεύση σε εφημερίδα: | ΗΜΕΡΗΣΙΑ 27/10/2005 | |
| Δημοσιεύση σε εφημερίδα: | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 27/10/2005 | |
| Όλα τα ποσά εκφράζονται σε ΕΥΡΩ | ||
| Ημ/νία έγκρισης από ΔΣ: | 24/10/2005 | |
| Σύνθεση ΔΣ: | ||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY | |||
| 30/09/2005 | 31/12/2004 | ||
| 1000 | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ||
| 2000 | Πάγια στοιχεία Ενεργητικού | 99.312,09 | 99.375,63 |
| 3000 | Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | 1.893,58 | 1.799,98 |
| 4000 | Λοιπές απαιτήσεις | 8.999.506,64 | 1.561.485,79 |
| 4010 | Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο | 15.013.901,04 | 25.657.032,08 |
| 5000 | Λοιπά στοιχεία ενεργητικού(Διαθέσιμα) | 10.597.171,22 | 3.231.042,93 |
| 6000 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 34.711.784,57 | 30.550.736,41 |
| 7000 | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ||
| 10000 | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 2.127.856,65 | 1.315.991,87 |
| 10010 | Προβλεψεις | 6.320,22 | 6.320,22 |
| 11000 | Σύνολο υποχρεώσεων (α) | 2.134.176,87 | 1.322.312,09 |
| 11010 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων | 32.577.607,70 | 29.228.424,32 |
| 12000 | Καθαρή Θέση μετόχων Εταιρίας | ||
| 13000 | Δικαιώματα Μειοψηφίας | ||
| 14000 | Σύνολο Καθαρής Θέσης (β) | 32.577.607,70 | 29.228.424,32 |
| 15000 | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β) | 34.711.784,57 | 30.550.736,41 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | |||||
| 01/01/2005 | 01/01/2004 | 01/07/2005 | 01/07/2004 | ||
| 30/09/2005 | 30/09/2004 | 30/09/2005 | 30/09/2004 | ||
| 1000 | Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου & κέρδη απο α/π χρεογράφων | 5.758.680,9600 | 2.052.841,8900 | 2.990.347,4800 | 173.206,0400 |
| 3000 | Κόστος διαχ/σης Χαρτοφυλακίου | -2.276.664,5600 | -1.394.320,4200 | -914.805,9600 | -326.687,0100 |
| 4000 | Μικτό Αποτέλεσμα | 3.482.016,4000 | 658.521,4700 | 2.075.541,5200 | -153.480,9700 |
| 4010 | Λοιπά έσοδα | 368.408,4000 | 145.812,9800 | 38.462,6800 | 16.534,1000 |
| 4020 | Έξοδα Διοίκησης | -59.953,4400 | -55.569,9800 | -20.470,6300 | -17.239,6300 |
| 4030 | Λοιπά Έξοδα | -85.901,3400 | -107.539,7900 | -28.702,3600 | -44.721,0300 |
| 4040 | Λειτουργικό Αποτέλεσμα | 3.704.570,0200 | 641.224,6800 | 2.064.831,2100 | -198.907,5300 |
| 5000 | Κέρδη προ φόρων τόκων, και αποσβέσεων | 3.692.589,9200 | 629.912,4600 | 2.060.743,8000 | -217.812,3000 |
| 6000 | Χρηματ/νομικά έξοδα | -1.918,8900 | -1.541,2000 | -590,4100 | -434,7900 |
| 7000 | Κέρδη/ζημιές από αποτίμηση επενδύσεων | 378.157,7000 | -4.660.570,3600 | 207.146,3500 | -2.087.746,4500 |
| 7010 | Αποτελέσματα πρό φόρων | 4.080.808,8300 | -4.020.886,8800 | 2.271.387,1500 | -2.287.088,7700 |
| 7020 | Φόρος εισοδήματος | -80.786,1500 | -85.044,6400 | -26.717,8000 | -27.675,0600 |
| 7030 | Αποτελέσματα μετά από φόρους | 4.000.022,6800 | -4.105.931,5200 | 2.244.669,3500 | -2.314.763,8300 |
| 8000 | Κατανέμονται σε: | ||||
| 9000 | Μετόχους Εταιρίας | ||||
| 10000 | Δικαιώματα Μειοψηφίας | ||||
| 11000 | Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή ? βασικά (σε €) | 0,3100 | -0,3100 | 0,1700 | -0,1800 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | |||
| 01/01/2005 | 01/01/2004 | ||
| 1000 | Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.01.2005 και 1.01.2004-1 αντίστοιχα) | 29.228.424,32 | 33.223.290,01 |
| 2000 | Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου | 0,00 | 1.792.000,00 |
| 3000 | Διανεμηθέντα μερίσματα | ||
| 4000 | Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση | 4.050,00 | |
| 5000 | Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου μετά από φόρους | 4.000.022,68 | -4.105.931,52 |
| 6000 | Αγορές ιδίων μετοχών | -654.889,30 | |
| 7000 | Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30/09/2005 και 30/09/2004-1 αντίστοιχα) | 32.577.607,70 | 30.909.358,49 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Μέθοδος Συμπλήρωσης : Άμεση | |||
| 01/01/2005 | 01/01/2004 | ||
| 30/09/2005 | 30/09/2004 | ||
| 1000 | Λειτουργικές δραστηριότητες | ||
| 2000 | Εισπράξεις από διαχ/ση χαρτοφυλακίου | 146.154.281,91 | 70.850.286,79 |
| 3000 | Λοιπές εισπράξεις | 4.050,00 | 0,00 |
| 4000 | Πληρωμές από διαχ/ση χαρτοφυλακίου | -137.690.802,84 | -64.153.627,08 |
| 5000 | Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομενους, κλπ | -968.497,09 | 90.945,83 |
| 5010 | Πληρωμες (εισπράξεις επιστροφών ) φόρων | -120.843,39 | -115.832,98 |
| 5020 | Τόκοι πληρωθέντες | -1.918,89 | -1.541,20 |
| 6000 | Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | 7.376.269,70 | 6.670.231,36 |
| 7000 | Επενδυτικές δραστηριότητες | ||
| 8000 | Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άϋλων παγίων | -10.141,41 | -17.265,61 |
| 14000 | Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | -10.141,41 | -17.265,61 |
| 15000 | Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | ||
| 16000 | Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | ||
| 21000 | Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | 0,00 | 0,00 |
| 22000 | Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) | 7.366.128,29 | 6.652.965,75 |
| 23000 | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου | 3.231.042,93 | 2.996.044,03 |
| 24000 | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου | 10.597.171,22 | 9.649.009,78 |
| ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ |
| Η συνολική επίπτωση των παρατηρήσεων της έκθεσης επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή στην καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου της Εταιρίας, σε περίπτωση που ο τύπος της Έκθεσης είναι με παρατηρήσεις που επηρεάζουν τη γνώμη του ελεγκτή. Σε περίπτωση δε που ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής, εκφέρει αρνητική γνώμη ή αρνείται να εκφέρει γνώμη, παρατίθεται ο λόγος της άρνησης. |
| Δέν υπάρχουν |
| Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις |
| 1/1/2004-31/12/2004 |
| Σε περίπτωση που σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές μεθόδους ή στις λογιστικές εκτιμήσεις, αναφέρεται το είδος της μεταβολής και η επίπτωση, εφόσον είναι σημαντική, στα αποτελέσματα και στην καθαρή θέση της Εταιρίας της τρέχουσας περιόδου. |
| Οι Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν συνταχθει σύμφωνα με τα ισχύοντα Δ.Λ.Π.και Δ.Π.Χ.Π για δεύτερη φορά στην παρούσα λογιστική περίοδο.Η Διοίκηση της Εταιρείας λόγω της εφαρμογής των Δ.Λ.Π. Και των Δ.Π.Χ.Π.έχει εφαρμόσει διαφορετικές λογιστικές αρχές σε ότι αφορά τα έξοδα εγκατάστασης τις αποσβέσεις των παγίων στοιχείων της και την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου της. Για το χειρισμό των μεταβολών στις λογιστικές αρχές έχει επιλεχθεί η βασική μέθοδος του Δ.Λ.Π. 8. |
| Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων όπως εξαγορά, συγχώνευση άλλης εταιρίας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου, αναδιάρθρωση και διακοπή εκμετάλλευσης, αναφέρεται το γεγονός. Επιπλέον, στην περίπτωση που τα εν λόγω γεγονότα επέφεραν μεταβολή συνολικά σε ποσοστό άνω του 25%, στον κύκλο εργασιών, ή / και στα αποτελέσματα, ή / και στην καθαρή θέση της Εταιρίας στην τρέχουσα περίοδο, αναφέρεται η επίπτωση στα παραπάνω μεγέθη (ποσό και ποσοστό). |
| Δέν υπάρχουν |
| Σε περίπτωση αλλαγής της οικονομικής χρήσης της Εταιρίας, αναφέρεται το γεγονός και οι λόγοι της αλλαγής, με επισήμανση στη μη συγκρισιμότητα των οικονομικών στοιχείων της τρέχουσας περιόδου σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Επιπλέον παρατίθενται τα βασικά μεγέθη (κύκλος εργασιών, αποτελέσματα μετά από φόρους, καθαρή θέση), της τρέχουσας περιόδου με τα αντίστοιχα συγκρίσιμα της προηγούμενης περιόδου. |
| Δέν υπάρχουν |
| Το ποσό των υφιστάμενων εμπράγματων βαρών. |
| 0 |
| Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της. |
| Δέν υπάρχουν |
| Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης - Μόνιμο Προσωπικό. |
| Τέσσερα άτομα |
| Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της προηγούμενης χρήσης - Μόνιμο Προσωπικό. |
| Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης - Εποχικό Προσωπικό. |
| Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της προηγούμενης χρήσης - Εποχικό Προσωπικό. |
| Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, προς αυτήν μέρη. |
| Πωλήσεις προς συνδεδεμένα μέρη |
| 0 |
| Αγορές από συνδεδεμένα μέρη |
| 0 |
| Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη |
| 0 |
| Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη |
| 0 |
| Σε περίπτωση που στην τρέχουσα περίοδο η Εταιρία παύει να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, αναφέρεται το γεγονός και η αιτία που το προκάλεσε. |
| Δέν υπάρχουν |
| Κάθε άλλη ουσιώδης για τους επενδυτές πληροφορία ως προς τη χρηματοοικονομική κατάσταση και την πορεία των δραστηριοτήτων της Εταιρίας μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων. |
| Δέν υπάρχουν |
| ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΟΙΚΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | |||
| Επωνυμία Εταιρίας | Χώρα Έδρας | Ποσοστό Συμ. | Μέθ. Ενσωμ. |
| ΣΤΑΚΟΔ 2003 | |||
| Κωδικός | Περιγραφή | Ποσό | Ποσοστό |
| 652.9 | Άλλες δραστηριότητες ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών μ.α.κ. | 5.758.680,96 | 100,0000 |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΛΠ ΚΑΙ ΕΛΠ | ||
| 01/01/2005 | 01/01/2004 | |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με το ΕΛΠ | 29.961.741,25 | 33.602.363,90 |
| Προσαρμογές της Καθαρής θέσης με βάσει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα | -733.316,93 | -379.073,89 |
| Καθαρή θέση σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα | 29.228.424,32 | 33.223.290,01 |
| Σχόλια Εταιρίας |
| Έκθεση επισκόπησης/ελέγχου ορκωτών ελεκγτών λογιστών (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) |
| Έκθεση επισκόπησης/ελέγχου ορκωτών ελεκγτών λογιστών (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
| Πρόσθετες πληροφορίες βάσει του κανονισμού του Χ.Α. | ||||
| ΜΕΣΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ | ||||
| Τρέχουσα περίοδος (Τ) | Περίοδος Τ-1 | Περίοδος Τ-2 | Περίοδος Τ-3 | Περίοδος Τ-4 |
| 13.085.968,00 | 13.133.000,00 | 13.133.000,00 | 13.133.000,00 | 13.133.000,00 |
| Σύνολο συσσωρευμένων ζημιών εισηγμένης εταιρίας την 31/12/20ΧΧ | ||||
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρίας | ||||
| Μετοχικό κεφάλαιο (αριθμός μετοχών*ονομαστική αξία) | ||||
| EBITDA-Κέρδη/(ζημίες) πρό φόρων , χρηματοδοτικών ,επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (Εταιρίας) | ||||
| EBITDA - Κέρδη/(ζημίες) πρό φόρων , χρηματοδοτικών ,επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (Ενοποιημένων Οικ. Καταστάσεων) | ||||
| Ύπαρξη ληξιπρόθεσμων δανειακών ή άλλων υποχρεώσεων της εισηγμένης εταιρίας | ΟΧΙ | |||
| Κατάθεση Αίτησης για Υπαγωγή της εισηγμένης εταιρίας στα άρθρα 44,45,46 του ν. 1892/90 | ΟΧΙ | |||