ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤ. ΕΠ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Στοιχεία και Πληροφορίες βάσει ΕΚ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤ. ΕΠ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (2005/Εξαμηνιαία/Μητρική)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤ. ΕΠ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ
Βάσει του κανονισμού του Χ.Α. και της υπ' αρίθμ.17/336/21.04.2005 (ΦΕΚ 614Β΄- 10.5.05) απόφασης της Ε.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤ. ΕΠ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
6101/06/Β/86/54
Βαλαωρίτου 17, Αθήνα 106 71 - Νομαρχία(ή Πρωτοδικείο) :
Βαλαωρίτου 17, Αθήνα 106 71
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 01/01/2005 έως 30/06/2005

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις και η Έκθεση Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αναρτώνται στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας http://www.hellenicinv.gr. Προκειμένου ο αναγνώστης να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα για την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤ. ΕΠ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ οφείλει να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της.

Τύπος Περιόδου:Περιοδική Εξάμήνου  ΜΗΤΡΙΚΗ
Εταιρική Χρήση:2005
Ορκωτός Λογιστής:ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 17701
PRICEWATERHOUSECOOPERS A.E.
Ορκωτός Λογιστής:ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 11021
PRICEWATERHOUSECOOPERS A.E.
Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης:

Γ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Δημοσιεύση σε εφημερίδα: ΚΕΡΔΟΣ  02/08/2005
Όλα τα ποσά εκφράζονται σε ΕΥΡΩ
Ημ/νία έγκρισης από ΔΣ:
Σύνθεση ΔΣ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY
30/06/200531/12/2004
1000ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
2000Πάγια στοιχεία Ενεργητικού 672.109,76697.660,18
3000Αποθέματα  
3010Διαθέσιμα153.746.660,80104.473.691,99
3020Απαιτήσεις από χρηματιστές4.934.960,210,00
4000Απαιτήσεις από πελάτες  
4010Επενδύσεις σε χρεόγραφα311.492.037,33353.396.880,77
5000Λοιπά στοιχεία ενεργητικού3.636.029,58300.920,00
6000ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ474.481.797,68458.869.152,94
7000ΠΑΘΗΤΙΚΟ  
8000Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις364.210,20361.477,00
9000Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές Υποχρεώσεις  
10000Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις8.250.608,697.765.849,77
11000Σύνολο υποχρεώσεων (α)8.614.818,898.127.326,77
12000Καθαρή Θέση μετόχων Εταιρίας  
13000Δικαιώματα Μειοψηφίας  
14000Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)465.866.978,79450.741.826,17
15000ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)474.481.797,68458.869.152,94

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
01/01/200501/01/200401/04/200501/04/2004
30/06/200530/06/200430/06/200530/06/2004
1000Κύκλος Εργασιών44.453.526,020037.060.630,830030.648.604,49009.824.662,7500
2000Μικτά κέρδη / (ζημιές)42.891.010,790034.530.007,190029.804.884,51008.444.062,7500
3000Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων    
4000Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων42.342.824,380033.967.789,790029.465.196,50008.305.165,8200
5000Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων42.317.093,290033.938.918,260029.452.369,01008.290.730,3700
6000Μείον φόροι695.942,5000627.710,0500348.947,6800313.788,5000
7000Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους41.621.150,790033.311.208,210029.103.421,33007.976.941,8700
8000Κατανέμονται σε:    
9000Μετόχους Εταιρίας    
10000Δικαιώματα Μειοψηφίας    
11000Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή ? βασικά (σε €)0,27000,22000,19000,0500

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
30/06/200530/06/2004
1000Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.01.2005 και 1.01.2004 αντίστοιχα)450.741.826,17397.191.079,59
1010Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου0,00-1.513.605,40
2000Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου  
3000Διανεμηθέντα μερίσματα-26.437.030,130,00
3010Αποτίμηση διαθεσίμου προς πώληση χαρτοφυλακίου-58.968,0434.944,00
4000Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση  
5000Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου μετά από φόρους41.621.150,7933.311.208,21
6000Αγορές (πωλήσεις) ιδίων μετοχών  
7000Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.06.2005 και 30.06.2004 αντίστοιχα)465.866.978,79429.023.626,40

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ    Μέθοδος Συμπλήρωσης : Άμεση
01/01/200501/01/2004
30/06/200530/06/2004
1000Λειτουργικές δραστηριότητες  
2000Εισπράξεις από απαιτήσεις  
2010Εισπράξεις από πωλήσεις χρεογράφων195.092.116,19329.727.269,45
2020Εισπράξεις από μερίσματα,τόκους κλπ.9.447.499,9410.572.403,53
2030Αυξήσεις από λοιπές απαιτήσεις-7.727.808,25-18.334.360,89
3000Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.-3.440.125,42273.846,24
3010Πληρωμές για αγορές χρεογράφων-117.096.860,99-243.995.531,56
4000Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων-951.383,26-604.071,82
5000Τόκοι πληρωθέντες  
6000Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)75.323.438,2177.639.554,95
7000Επενδυτικές δραστηριότητες  
8000Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άϋλων παγίων-180,67-511,77
9000Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άϋλων παγίων  
10000Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κλπ  
11000Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιόγραφων)  
12000Τόκοι εισπραχθέντες  
13000Μερίσματα εισπραχθέντα   
14000Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)-180,67-511,77
15000Χρηματοδοτικές δραστηριότητες  
16000Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  
17000Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  
18000Εξοφλήσεις δανείων  
19000Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)  
20000Μερίσματα πληρωθέντα-26.050.288,730,00
21000Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)-26.050.288,730,00
22000Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)49.272.968,8177.639.043,18
23000Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου104.473.691,9936.076.355,89
24000Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου153.746.660,80113.715.399,07

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Η συνολική επίπτωση των παρατηρήσεων της έκθεσης επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή στην καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου της Εταιρίας, σε περίπτωση που ο τύπος της Έκθεσης είναι με παρατηρήσεις που επηρεάζουν τη γνώμη του ελεγκτή. Σε περίπτωση δε που ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής, εκφέρει αρνητική γνώμη ή αρνείται να εκφέρει γνώμη, παρατίθεται ο λόγος της άρνησης.
0
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε την 31.12.2002.
Σε περίπτωση που σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές μεθόδους ή στις λογιστικές εκτιμήσεις, αναφέρεται το είδος της μεταβολής και η επίπτωση, εφόσον είναι σημαντική, στα αποτελέσματα και στην καθαρή θέση της Εταιρίας της τρέχουσας περιόδου.
0
Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων όπως εξαγορά, συγχώνευση άλλης εταιρίας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου, αναδιάρθρωση και διακοπή εκμετάλλευσης, αναφέρεται το γεγονός. Επιπλέον, στην περίπτωση που τα εν λόγω γεγονότα επέφεραν μεταβολή συνολικά σε ποσοστό άνω του 25%, στον κύκλο εργασιών, ή / και στα αποτελέσματα, ή / και στην καθαρή θέση της Εταιρίας στην τρέχουσα περίοδο, αναφέρεται η επίπτωση στα παραπάνω μεγέθη (ποσό και ποσοστό).
0
Σε περίπτωση αλλαγής της οικονομικής χρήσης της Εταιρίας, αναφέρεται το γεγονός και οι λόγοι της αλλαγής, με επισήμανση στη μη συγκρισιμότητα των οικονομικών στοιχείων της τρέχουσας περιόδου σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Επιπλέον παρατίθενται τα βασικά μεγέθη (κύκλος εργασιών, αποτελέσματα μετά από φόρους, καθαρή θέση), της τρέχουσας περιόδου με τα αντίστοιχα συγκρίσιμα της προηγούμενης περιόδου.
0
Το ποσό των υφιστάμενων εμπράγματων βαρών.
0
Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης - Μόνιμο Προσωπικό.
Η Εταιρία απασχολεί 14 άτομα.
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της προηγούμενης χρήσης - Μόνιμο Προσωπικό.
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης - Εποχικό Προσωπικό.
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της προηγούμενης χρήσης - Εποχικό Προσωπικό.
Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, προς αυτήν μέρη.
Πωλήσεις προς συνδεδεμένα μέρη
974085,36
Αγορές από συνδεδεμένα μέρη
452580,24
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
154996566,91
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη
6970404,12
Σε περίπτωση που στην τρέχουσα περίοδο η Εταιρία παύει να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, αναφέρεται το γεγονός και η αιτία που το προκάλεσε.
0
Κάθε άλλη ουσιώδης για τους επενδυτές πληροφορία ως προς τη χρηματοοικονομική κατάσταση και την πορεία των δραστηριοτήτων της Εταιρίας μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων.
Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και της "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" Α.Ε., αποφάσισαν τη συγχώνευση των εταιριών με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, με εφαρμογή των σχετικών διατάξεων των Ν.2190/1920, 2166/1993 και 2515/1997. Έχει ήδη συνταχθεί Ισολογισμός Μετασχηματισμού με 10.4.2005.

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΟΙΚΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Επωνυμία ΕταιρίαςΧώρα ΈδραςΠοσοστό Συμ.Μέθ. Ενσωμ.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.ΕΕΛΛΑΔΑ48,09

ΣΤΑΚΟΔ 2003
ΚωδικόςΠεριγραφήΠοσόΠοσοστό
652.9Άλλες δραστηριότητες ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών μ.α.κ.44.453.526,02100,0000


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΛΠ ΚΑΙ ΕΛΠ
 01/01/200501/01/2004
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με το ΕΛΠ  
Προσαρμογές της Καθαρής θέσης με βάσει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα  
Καθαρή θέση σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα  


Σχόλια Εταιρίας
Έκθεση επισκόπησης/ελέγχου ορκωτών ελεκγτών λογιστών (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας
"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε."

Επισκοπήσαμε τις συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρίας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε.", για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2005. Η ευθύνη της σύνταξης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρίας. Η ευθύνη μας περιορίζεται στην επισκόπηση και έκδοση της σχετικής έκθεσης για αυτές τις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις, με βάση την επισκόπηση που διενεργήσαμε.

Η επισκόπηση μας διενεργήθηκε σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο Επισκόπησης. Το Πρότυπο αυτό απαιτεί να σχεδιάσουμε και να εκτελέσουμε την επισκόπηση για την απόκτηση σχετικής διασφάλισης ως προς το αν οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες.

Η επισκόπηση περιορίζεται κυρίως σε αναζήτηση πληροφοριών από το προσωπικό της Eταιρίας και σε αναλυτικές διαδικασίες που εφαρμόζονται σε οικονομικά δεδομένα και έτσι παρέχει λιγότερη διασφάλιση από έναν έλεγχο. Δεν διενεργήσαμε έλεγχο και κατά συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου.

Βασιζόμενοι στην επισκόπησή μας δεν έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας στοιχεία, τα οποία μας αναγκάζουν να πιστεύουμε ότι οι συνημμένες συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν συνταχθεί, από όλες τις ουσιαστικές απόψεις, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 "Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις".

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2005
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Έκθεση επισκόπησης/ελέγχου ορκωτών ελεκγτών λογιστών (ΑΓΓΛΙΚΑ)
To the Shareholders and Board of Directors of the "Hellenic Investment Company SA".

We have reviewed the accompanying condensed interim balance sheet of "Hellenic Investment Company SA" of 30 June 2005 and the related condensed interim statements of income, cash flows and changes in shareholders' equity for the six months then ended. This condensed interim financial information is the responsibility of the Hellenic Investment Company's management. Our responsibility is to issue a report on this condensed interim financial information based on our review.

We conducted our review in accordance with the Greek Standard on Review Engagements. This Standard requires that we plan and perform the review to obtain moderate assurance about whether the condensed interim financial information is free of material misstatement. A review is limited primarily to inquiries of company personnel and analytical procedures applied to financial data and thus provides less assurance than an audit. We have not performed an audit and, accordingly, we do not express an audit opinion.

Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying condensed interim financial information has not been properly prepared, in all material respects, in accordance with International Accounting Standard 34 "Interim Financial Reporting".

PricewaterhouseCoopers
July 25, 2005

Πρόσθετες πληροφορίες βάσει του κανονισμού του Χ.Α.
ΜΕΣΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Τρέχουσα περίοδος (Τ)Περίοδος Τ-1Περίοδος Τ-2Περίοδος Τ-3Περίοδος Τ-4
154.629.589,00154.629.589,00167.060.412,00168.010.000,00168.010.000,00

Σύνολο συσσωρευμένων ζημιών εισηγμένης εταιρίας την 31/12/20ΧΧ
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρίας
Μετοχικό κεφάλαιο (αριθμός μετοχών*ονομαστική αξία)
EBITDA-Κέρδη/(ζημίες) πρό φόρων , χρηματοδοτικών ,επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (Εταιρίας)
EBITDA - Κέρδη/(ζημίες) πρό φόρων , χρηματοδοτικών ,επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (Ενοποιημένων Οικ. Καταστάσεων)
Ύπαρξη ληξιπρόθεσμων δανειακών ή άλλων υποχρεώσεων της εισηγμένης εταιρίας ΟΧΙ
Κατάθεση Αίτησης για Υπαγωγή της εισηγμένης εταιρίας στα άρθρα 44,45,46 του ν. 1892/90 ΟΧΙ