GLOBAL Α.Ε.Ε.Χ.
Στοιχεία και Πληροφορίες βάσει ΕΚ, GLOBAL Α.Ε.Ε.Χ. (2006/Εξαμηνιαία/Μητρική)
| GLOBAL Α.Ε.Ε.Χ.
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ Βάσει του κανονισμού του Χ.Α. και της υπ' αρίθμ.17/336/21.04.2005 (ΦΕΚ 614Β΄- 10.5.05) απόφασης της Ε.Κ. |
| GLOBAL Α.Ε.Ε.Χ. | ||
| 51197/06/B/02/6 | ||
| ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 14, 106 73 ΑΘΗΝΑ - Νομαρχία(ή Πρωτοδικείο) : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ||
| ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 14, 106 73 ΑΘΗΝΑ | ||
|
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από
01/01/2006
έως
30/06/2006
|
||
|
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις και η Έκθεση Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αναρτώνται στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας http://www.globalneweurope.gr. Προκειμένου ο αναγνώστης να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα για την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα της GLOBAL Α.Ε.Ε.Χ. οφείλει να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της. |
||
| Τύπος Περιόδου: | Περιοδική Εξάμήνου ΜΗΤΡΙΚΗ | |
| Εταιρική Χρήση: | 2006 | |
| Ορκωτός Λογιστής: | Ριρής Κυριάκος 12111 PriceWaterhouseCoopers |
|
| Ορκωτός Λογιστής: | Σιάτης Χριστος 12191 PriceWaterhouseCoopers |
|
|
Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης: | i Με σύμφωνη γνώμη |
|
| Δημοσιεύση σε εφημερίδα: | ΒΡΑΔΥΝΗ 31/07/2006 | |
| Όλα τα ποσά εκφράζονται σε ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ | ||
| Ημ/νία έγκρισης από ΔΣ: | 20/07/2006 | |
| Σύνθεση ΔΣ: | ||
| ΦΩΚΙΩΝ ΚΑΡΑΒΙΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΕΤΣΑΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΑΡΙΑΔΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY | |||
| 30/06/2006 | 31/12/2005 | ||
| 10000 | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ||
| 11000 | Πάγια στοιχεία Ενεργητικού | 0,00 | 0,00 |
| 12000 | Αποθέματα | 0,00 | 0,00 |
| 13000 | Απαιτήσεις από πελάτες | 0,00 | 0,00 |
| 13005 | Διαθέσιμα | 46.176,00 | 18.961,00 |
| 13010 | Δεσμευμένες Καταθέσεις | 684,00 | 131,00 |
| 13015 | Απαιτήσεις από χρημ/κές εταιρίες και Τράπεζες | 22,00 | 280,00 |
| 13020 | Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού | 41.225,00 | 67.353,00 |
| 14000 | Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 78,00 | 71,00 |
| 15000 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 88.185,00 | 86.796,00 |
| 16000 | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ||
| 17000 | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 0,00 | 0,00 |
| 18000 | Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές Υποχρεώσεις | 0,00 | 0,00 |
| 18005 | Υποχρεώσεις προς χρηματιστηριακές εταιρίες και Τράπεζες | 8.152,00 | 1.692,00 |
| 18010 | Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού | 204,00 | 341,00 |
| 18015 | Φόροι Πληρωτέοι | 216,00 | 164,00 |
| 19000 | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 5.274,00 | 5.590,00 |
| 20000 | Σύνολο υποχρεώσεων (α) | 13.846,00 | 7.787,00 |
| 20100 | Μετοχικό Κεφάλαιο | 49.024,00 | 49.024,00 |
| 20200 | Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας | 25.315,00 | 29.985,00 |
| 21000 | Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας (β) | 74.339,00 | 79.009,00 |
| 22000 | Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ) | ||
| 23000 | Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β)+(γ) | 74.339,00 | 79.009,00 |
| 24000 | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (δ) | 88.185,00 | 86.796,00 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | |||||
| 01/01/2006 | 01/01/2005 | 01/04/2006 | 01/04/2005 | ||
| 30/06/2006 | 30/06/2005 | 30/06/2006 | 30/06/2005 | ||
| 25005 | Μερίσματα μετοχών | 862,0000 | 429,0000 | 722,0000 | 359,0000 |
| 25010 | Τόκοι Χαρτοφυλακίου | 485,0000 | 985,0000 | 254,0000 | 246,0000 |
| 25015 | Κέρδη-Ζημιές Χαρτοφυλακίου | 1.776,0000 | 9.284,0000 | -6.329,0000 | 3.412,0000 |
| 26000 | Σύνολο Κύκλου Εργασιών | 3.123,0000 | 10.698,0000 | -5.353,0000 | 4.017,0000 |
| 26005 | Αμοιβή Διαχείρισης | -724,0000 | -625,0000 | -342,0000 | -313,0000 |
| 26010 | Πρόβλεψη ετήσιας αμοιβής απόδοσης χαρτοφυλακίου | 0,0000 | -1.634,0000 | 1.135,0000 | -740,0000 |
| 26015 | Αμοιβή θεματοφυλακής | -67,0000 | -52,0000 | -34,0000 | -32,0000 |
| 26020 | Προμήθειες και έξοδα συναλλαγών | -740,0000 | -551,0000 | -420,0000 | -261,0000 |
| 26025 | Άλλα έξοδα λειτουργίας | -121,0000 | -168,0000 | -66,0000 | -82,0000 |
| 26030 | Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων | -1.652,0000 | -3.030,0000 | 273,0000 | -1.428,0000 |
| 27000 | Μικτά κέρδη / (ζημιές) | 1.471,0000 | 7.668,0000 | -5.080,0000 | 2.589,0000 |
| 27005 | Αλλα χρηματοοικονομικά έσοδα | 0,0000 | 938,0000 | 0,0000 | 375,0000 |
| 27010 | Άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα | -817,0000 | 0,0000 | -756,0000 | 0,0000 |
| 29000 | Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 28000 | Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 30000 | Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων σύνολο | 654,0000 | 8.606,0000 | -5.836,0000 | 2.964,0000 |
| 31000 | Φόροι | -422,0000 | -250,0000 | -208,0000 | -100,0000 |
| 32000 | Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους | 232,0000 | 8.356,0000 | -6.044,0000 | 2.864,0000 |
| 33000 | Κατανέμονται σε: | ||||
| 34000 | Μετόχους Εταιρίας | ||||
| 35000 | Μετόχους Μειοψηφίας | ||||
| 36000 | Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή ? βασικά (σε €) | 0,0100 | 0,5100 | -0,3700 | 0,1800 |
| 36100 | Προτεινόμενο μέρισμα ανα μετοχή (σε €) | ||||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | |||
| 30/06/2006 | 30/06/2005 | ||
| 38000 | Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.01.2006 και 1.01.2005 αντίστοιχα) | 79.009,00 | 61.058,00 |
| 42000 | Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου/χρήσης μετά από φόρους | 232,00 | 8.356,00 |
| 42100 | ΣΥΝΟΛΟ | 79.241,00 | 69.414,00 |
| 39000 | Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου | 0,00 | 0,00 |
| 40000 | Διανεμηθέντα μερίσματα [κέρδη] | -4.902,00 | -4.412,00 |
| 41000 | Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση | 0,00 | 0,00 |
| 43000 | Αγορές (πωλήσεις) ιδίων μετοχών | 0,00 | 0,00 |
| 44000 | Καθαρή θέση λήξης περιόδου/χρήσης (30.06.2006 και 30.06.2005 αντίστοιχα) | 74.339,00 | 65.002,00 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ | |||
| 01/01/2006 | 01/01/2005 | ||
| 30/06/2006 | 30/06/2005 | ||
| 46000 | Λειτουργικές δραστηριότητες | ||
| 52000 | Κέρδη προ φόρων | 654,00 | 8.606,00 |
| 53000 | Πλέον / μείον προσαρμογές για: | ||
| 53005 | Τόκοι | -485,00 | -985,00 |
| 53010 | Μερίσματα | -862,00 | -429,00 |
| 54000 | Αποσβέσεις | 0,00 | 0,00 |
| 55000 | Προβλέψεις | 0,00 | 0,00 |
| 56000 | Συναλλαγματικές διαφορές | 144,00 | -64,00 |
| 57000 | Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας | 0,00 | 0,00 |
| 57005 | Κέρδη -ζημίες χαρτοφυλακίου | -1.776,00 | -4.235,00 |
| 57010 | Αμοιβή διαχείρισης | 724,00 | 2.259,00 |
| 58000 | Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 0,00 | 0,00 |
| 59000 | Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: | ||
| 60000 | Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων | 0,00 | 0,00 |
| 60005 | Αύξηση/μείωση λογαριασμού περιθωρίου ασφάλισης και δεσμευμένων καταθέσεων | -690,00 | 1.060,00 |
| 61000 | Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων | 258,00 | 251,00 |
| 61005 | Αύξηση/μείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού | 28.093,00 | -6.068,00 |
| 62000 | (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) | 6.460,00 | 6.882,00 |
| 62005 | Αύξηση/μειωση λοιπων υποχρεώσεων (εκτός αμοιβής διαχείρισης και φόρων πληρωτέων) | -25,00 | -50,00 |
| 63000 | Μείον: | ||
| 64000 | Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα | 0,00 | 0,00 |
| 64005 | Καταβληθείσα αμοιβή διαχείρισης | -5.917,00 | -2.345,00 |
| 64010 | Εισπραχθέντες Τόκοι | 474,00 | 1.236,00 |
| 64015 | Μερίσματα εισπραχθέντα | 677,00 | 316,00 |
| 65000 | Καταβεβλημένοι φόροι | -369,00 | -277,00 |
| 66000 | Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | 27.360,00 | 6.157,00 |
| 67000 | Επενδυτικές δραστηριότητες | ||
| 72000 | Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων | 0,00 | 0,00 |
| 73000 | Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων | 0,00 | 0,00 |
| 74000 | Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων | 0,00 | 0,00 |
| 75000 | Τόκοι εισπραχθέντες | 0,00 | 0,00 |
| 76000 | Μερίσματα εισπραχθέντα | 0,00 | 0,00 |
| 77000 | Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | 0,00 | 0,00 |
| 78000 | Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | ||
| 79000 | Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | 0,00 | 0,00 |
| 80000 | Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια | 0,00 | 0,00 |
| 81000 | Εξοφλήσεις δανείων | 0,00 | 0,00 |
| 82000 | Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) | 0,00 | 0,00 |
| 83000 | Μερίσματα πληρωθέντα | 0,00 | -4.402,00 |
| 84000 | Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | 0,00 | -4.402,00 |
| 86000 | Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) | 27.360,00 | 1.755,00 |
| 86005 | Συναλλαγματικά κέρδη/ζημιές από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | -145,00 | 6,00 |
| 87000 | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου | 18.961,00 | 13.248,00 |
| 88000 | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου | 46.176,00 | 15.009,00 |
| ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ |
| Η συνολική επίπτωση των παρατηρήσεων της έκθεσης επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή στην καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου της Εταιρίας, σε περίπτωση που ο τύπος της Έκθεσης είναι με παρατηρήσεις που επηρεάζουν τη γνώμη του ελεγκτή. Σε περίπτωση δε που ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής, εκφέρει αρνητική γνώμη ή αρνείται να εκφέρει γνώμη, παρατίθεται ο λόγος της άρνησης. |
| Δεν υπάρχουν |
| Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις |
| 2003,2004,2005 |
| Σε περίπτωση που σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές μεθόδους ή στις λογιστικές εκτιμήσεις, αναφέρεται το είδος της μεταβολής και η επίπτωση, εφόσον είναι σημαντική, στα αποτελέσματα και στην καθαρή θέση της Εταιρίας της τρέχουσας περιόδου. |
| Δεν υπάρχει |
| Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων όπως εξαγορά, συγχώνευση άλλης εταιρίας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου, αναδιάρθρωση και διακοπή εκμετάλλευσης, αναφέρεται το γεγονός. Επιπλέον, στην περίπτωση που τα εν λόγω γεγονότα επέφεραν μεταβολή συνολικά σε ποσοστό άνω του 25%, στον κύκλο εργασιών, ή / και στα αποτελέσματα, ή / και στην καθαρή θέση της Εταιρίας στην τρέχουσα περίοδο, αναφέρεται η επίπτωση στα παραπάνω μεγέθη (ποσό και ποσοστό). |
| Δεν υπάρχουν |
| Σε περίπτωση αλλαγής της οικονομικής χρήσης της Εταιρίας, αναφέρεται το γεγονός και οι λόγοι της αλλαγής, με επισήμανση στη μη συγκρισιμότητα των οικονομικών στοιχείων της τρέχουσας περιόδου σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Επιπλέον παρατίθενται τα βασικά μεγέθη (κύκλος εργασιών, αποτελέσματα μετά από φόρους, καθαρή θέση), της τρέχουσας περιόδου με τα αντίστοιχα συγκρίσιμα της προηγούμενης περιόδου. |
| Δεν υπάρχει |
| Το ποσό των υφιστάμενων εμπράγματων βαρών. |
| 0 |
| Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της. |
| Δεν υπάρχουν |
| Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης - Μόνιμο Προσωπικό. |
| 1 |
| Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της προηγούμενης χρήσης - Μόνιμο Προσωπικό. |
| 1 |
| Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης - Εποχικό Προσωπικό. |
| 0 |
| Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της προηγούμενης χρήσης - Εποχικό Προσωπικό. |
| 0 |
| Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, προς αυτήν μέρη. |
| Πωλήσεις προς συνδεδεμένα μέρη |
| 0 |
| Αγορές από συνδεδεμένα μέρη |
| 0 |
| Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη |
| 0 |
| Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη |
| 0 |
| Σε περίπτωση που στην τρέχουσα περίοδο η Εταιρία παύει να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, αναφέρεται το γεγονός και η αιτία που το προκάλεσε. |
| Δεν υπάρχει |
| Κάθε άλλη ουσιώδης για τους επενδυτές πληροφορία ως προς τη χρηματοοικονομική κατάσταση και την πορεία των δραστηριοτήτων της Εταιρίας μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων. |
| Δεν υπάρχουν |
| ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΟΙΚΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | |||
| Επωνυμία Εταιρίας | Χώρα Έδρας | Ποσοστό Συμ. | Μέθ. Ενσωμ. |
| ΣΤΑΚΟΔ 2003 | |||
| Κωδικός | Περιγραφή | Ποσό | Ποσοστό |
| 652.9 | Άλλες δραστηριότητες ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών μ.α.κ. | 3.123,00 | 100,0000 |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΛΠ ΚΑΙ ΕΛΠ | ||
| 30/06/2006 | 30/06/2005 | |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με το ΕΛΠ | ||
| Προσαρμογές της Καθαρής θέσης με βάσει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα | ||
| Καθαρή θέση σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα | ||
| Σχόλια Εταιρίας |
| Έκθεση επισκόπησης/ελέγχου ορκωτών ελεκγτών λογιστών (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) |
| ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας Eπενδύσεων Χαρτοφυλακίου ?GLOBAL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε.Ε.Χ? Επισκοπήσαμε τo συνημμένο συνοπτικό ενδιάμεσο ισολογισμό της Ανώνυμης Εταιρείας Eπενδύσεων Χαρτοφυλακίου ?GLOBAL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε.Ε.Χ? (η «Εταιρεία») της 30 Ιουνίου 2006 και τις σχετικές συνοπτικές ενδιάμεσες καταστάσεις αποτελεσμάτων, ταμειακών ροών και μεταβολών ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2006. Η εργασία μας αφορούσε την εξαμηνιαία περίοδο στο σύνολό της και δεν επεκτάθηκε στην αυτοτελή επισκόπηση των οικονομικών στοιχείων των αποτελεσμάτων της τριμηνιαίας περιόδου 1 Απριλίου μέχρι 30 Ιουνίου 2006 που παρατίθενται στην κατάσταση αποτελεσμάτων των συνημμένων συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Η ευθύνη της σύνταξης των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρείας. Η ευθύνη μας περιορίζεται στην έκδοση της σχετικής έκθεσης για αυτές τις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, με βάση την επισκόπηση που διενεργήσαμε. Η επισκόπησή μας διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης 2400, όπως προβλέπεται από τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Το Πρότυπο αυτό απαιτεί να σχεδιάσουμε και να εκτελέσουμε την επισκόπηση για την απόκτηση σχετικής διασφάλισης ως προς το αν οι συνοπτικές ενδιάμεσες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες. Η επισκόπηση περιορίζεται κυρίως σε αναζήτηση πληροφοριών από το προσωπικό της εταιρείας και σε αναλυτικές διαδικασίες που εφαρμόζονται σε οικονομικά δεδομένα και έτσι παρέχει λιγότερη διασφάλιση από έναν έλεγχο. Δεν διενεργήσαμε έλεγχο και κατά συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας στοιχεία που θα μας οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι οι συνημμένες συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2006 δεν έχουν συνταχθεί, από όλες τις ουσιώδεις απόψεις, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 ?Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση?. Αθήνα, 20 Ιουλίου 2006 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Πράιςγουωτερχαους Κούπερς Ανώνυμος ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Λ. Κηφισίας 268 152 32 Χαλάνδρι ΑΜ ΣΟΕΛ 113 Κυριάκος Ριρής AM ΣΟΕΛ 12111 |
| Έκθεση επισκόπησης/ελέγχου ορκωτών ελεκγτών λογιστών (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
| [Translation from the original text in Greek] REVIEW REPORT ? CONDENSED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS REVIEW REPORT OF THE CERTIFIED AUDITORS- ACCOUNTANTS To the Shareholders of GLOBAL NEW EUROPE FUND PORTFOLIO INVESTMENTS S.A. We have reviewed the accompanying condensed interim balance sheet of GLOBAL NEW EUROPE FUND PORTFOLIO INVESTMENTS S.A. (the ?Company?) as of 30 June 2006 and the related condensed interim company statement of income, cash flow and changes in shareholders’ equity for the six months ended 30 June 2006. Our review covered the six month period as a whole, and therefore we have not reviewed the financial information relating to the three month period 1 April to 30 June 2006, which is presented in the income statement of the accompanying condensed interim company financial statements. These condensed interim financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to issue a report on these condensed interim financial statements based on our review. We conducted our review in accordance with the International Standard on Review Engagements 2400, as required by the Greek Standards on Auditing. This Standard requires that we plan and perform the review to obtain moderate assurance about whether the condensed company and consolidated interim financial statements are free of material misstatement. A review is limited primarily to inquiries of company personnel and analytical procedures applied to financial data and thus provides less assurance than an audit. We have not performed an audit and, accordingly, we do not express an audit opinion. Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying condensed interim company financial statements for the six monthly period ended 30 June 2006 has not been properly prepared, in all material respects, in accordance with International Accounting Standard 34 "Interim Financial Reporting". Athens, July 20 2006 PricewaterhouseCoopers Kyriacos Riris |
| Πρόσθετες πληροφορίες βάσει του κανονισμού του Χ.Α. | ||||
| ΜΕΣΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ | ||||
| Τρέχουσα περίοδος (Τ) | Περίοδος Τ-1 | Περίοδος Τ-2 | Περίοδος Τ-3 | Περίοδος Τ-4 |
| 16.341.440,00 | 16.341.440,00 | 16.341.440,00 | 16.341.440,00 | 16.341.440,00 |
| Συσσωρευμένες ζημίες εισηγμένης εταιρίας 1/1/2005 λόγω προσαρμογής της καθαρής θέσης από την πρώτη εφαρμογή των ΔΛΠ | 0,00 | |||
| Λοιπές Συσσωρευμένες ζημίες εισηγμένης εταιρίας (πλήν της πρώτης εφαρμογής των ΔΛΠ) | 0,00 | |||
| Σύνολο συσσωρευμένων ζημιών εισηγμένης εταιρίας την 31/12/20ΧΧ | 0,00 | |||
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρίας | 74.339,00 | |||
| Μετοχικό κεφάλαιο (αριθμός μετοχών*ονομαστική αξία) | 49.024,00 | |||
| EBITDA-Κέρδη/(ζημίες) πρό φόρων , χρηματοδοτικών ,επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (Εταιρίας) | ||||
| EBITDA - Κέρδη/(ζημίες) πρό φόρων , χρηματοδοτικών ,επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (Ενοποιημένων Οικ. Καταστάσεων) | ||||
| Ύπαρξη ληξιπρόθεσμων δανειακών ή άλλων υποχρεώσεων της εισηγμένης εταιρίας | ΟΧΙ | |||
| Κατάθεση Αίτησης για Υπαγωγή της εισηγμένης εταιρίας στα άρθρα 44,45,46 του ν. 1892/90 | ΟΧΙ | |||