ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.Ε.Χ.
Στοιχεία και Πληροφορίες βάσει ΕΚ, ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.Ε.Χ. (2005/Τριμηνιαία/Μητρική)
| ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.Ε.Χ.
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ Βάσει του κανονισμού του Χ.Α. και της υπ' αρίθμ.17/336/21.04.2005 (ΦΕΚ 614Β΄- 10.5.05) απόφασης της Ε.Κ. |
| ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.Ε.Χ. | ||
| 24749/06/B/91/48 | ||
| ΚΑΝΑΡΗ 24 - Νομαρχία(ή Πρωτοδικείο) : | ||
| ΚΑΝΑΡΗ 24 | ||
|
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από
01/01/2005
έως
31/03/2005
|
||
|
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις και η Έκθεση Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αναρτώνται στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας http://www.exelixiaeex.gr. Προκειμένου ο αναγνώστης να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα για την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα της ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.Ε.Χ. οφείλει να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της. |
||
| Τύπος Περιόδου: | Περιοδική Τριμήνου ΜΗΤΡΙΚΗ | |
| Εταιρική Χρήση: | 2005 | |
| Ορκωτός Λογιστής: | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ 10801 ΣΟΛ ΑΕΟΕ |
|
|
Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης: | Α ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ |
|
| Δημοσιεύση σε εφημερίδα: | ΕΞΠΡΕΣ 27/05/2005 | |
| Όλα τα ποσά εκφράζονται σε ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ | ||
| Ημ/νία έγκρισης από ΔΣ: | ||
| Σύνθεση ΔΣ: | ||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY | |||
| 31/03/2005 | 31/12/2004 | ||
| 1000 | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ||
| 2000 | Ενσώματα Πάγια στοιχεία Ενεργητικού | 3,00 | 2,00 |
| 3000 | Αποθέματα | ||
| 4000 | Άλλες Απαιτήσεις | 4.143,00 | 2.021,00 |
| 5000 | Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | ||
| 5010 | Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις | 57.542,00 | 62.825,00 |
| 5020 | Διαθέσιμα | 19.278,00 | 14.409,00 |
| 6000 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 80.966,00 | 79.257,00 |
| 7000 | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ||
| 8000 | Άλλες Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 10,00 | 10,00 |
| 9000 | Οφειλές προς προμηθευτές | 136,00 | 453,00 |
| 10000 | Οφειλές από φόρους και εισφορές | 70,00 | 157,00 |
| 10010 | Άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις | 147,00 | 45,00 |
| 11000 | Σύνολο υποχρεώσεων (α) | 363,00 | 665,00 |
| 12000 | Μετοχικό Κεφάλαιο | 124.173,00 | 124.173,00 |
| 13000 | Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο | 69,00 | 69,00 |
| 13010 | Συσσωρευμένες ζημιές | -43.639,00 | -45.650,00 |
| 14000 | Σύνολο Καθαρής Θέσης (β) | 80.603,00 | 78.592,00 |
| 15000 | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β) | 80.966,00 | 79.257,00 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | |||||
| 01/01/2005 | 01/01/2004 | 01/01/2005 | 01/01/2004 | ||
| 31/03/2005 | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2004 | ||
| 1000 | Κύκλος εργασιών | 0,0000 | 0,0000 | ||
| 1010 | Ακαθάριστα έσοδα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου | 2.802,0000 | 7.202,0000 | ||
| 1020 | Μείον:Δαπάνες Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου | -620,0000 | -981,0000 | ||
| 2000 | Μικτά κέρδη / (ζημιές) | 2.182,0000 | 6.221,0000 | ||
| 2010 | Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας | -106,0000 | -71,0000 | ||
| 3000 | Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων | 2.076,0000 | 6.150,0000 | ||
| 4000 | Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων | 2.076,0000 | 6.150,0000 | ||
| 5000 | Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων | 2.076,0000 | 6.150,0000 | ||
| 6000 | Μείον φόροι | -65,0000 | -70,0000 | ||
| 7000 | Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους | 2.011,0000 | 6.080,0000 | ||
| 8000 | Κατανέμονται σε: | ||||
| 9000 | Μετόχους Εταιρίας | ||||
| 10000 | Δικαιώματα Μειοψηφίας | ||||
| 11000 | Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή ? βασικά (σε €) | 0,0200 | 0,0700 | ||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | |||
| 31/03/2005 | 31/03/2004 | ||
| 1000 | Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.01.2005 και 1.01.2004-1 αντίστοιχα) | 78.592,00 | 72.543,00 |
| 1010 | Προσαρμογές Διεθνών Λογιστικών Προτύπων | 0,00 | -377,00 |
| 1020 | Καθαρή θέση έναρξης περιόδου μετά από προσαρμογές Διεθνών Λογιστικών Προτύπων | 78.592,00 | 72.166,00 |
| 2000 | Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου | ||
| 3000 | Διανεμηθέντα μερίσματα | ||
| 4000 | Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση | ||
| 5000 | Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου μετά από φόρους | 2.011,00 | 6.080,00 |
| 6000 | Αγορές (πωλήσεις) ιδίων μετοχών | ||
| 7000 | Ιδια Κεφάλαια στο τέλος της περιόδου | 80.603,00 | 78.246,00 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Μέθοδος Συμπλήρωσης : Άμεση | |||
| 01/01/2005 | 01/01/2004 | ||
| 31/03/2005 | 31/03/2004 | ||
| 1000 | Λειτουργικές δραστηριότητες | ||
| 2000 | Εισπράξεις από διαχείριση χαρτοφυλακίου | 41.489,00 | 71.069,00 |
| 2010 | Πληρωμές από διαχείριση χαρτοφυλακίου | -34.175,00 | -71.213,00 |
| 2020 | Εισπράξεις από απαιτήσεις | ||
| 3000 | Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ. | -37,00 | -27,00 |
| 4000 | Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων | -173,00 | -118,00 |
| 5000 | Άλλες πληρωμές | -2.233,00 | -7.315,00 |
| 6000 | Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | 4.871,00 | -7.604,00 |
| 7000 | Επενδυτικές δραστηριότητες | ||
| 8000 | Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άϋλων παγίων | -2,00 | 0,00 |
| 9000 | Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άϋλων παγίων | ||
| 10000 | Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κλπ | ||
| 11000 | Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιόγραφων) | ||
| 12000 | Τόκοι εισπραχθέντες | ||
| 13000 | Μερίσματα εισπραχθέντα | ||
| 14000 | Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | -2,00 | 0,00 |
| 15000 | Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | ||
| 16000 | Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | ||
| 17000 | Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια | ||
| 18000 | Εξοφλήσεις δανείων | ||
| 19000 | Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) | ||
| 20000 | Μερίσματα πληρωθέντα | ||
| 21000 | Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | 0,00 | 0,00 |
| 22000 | Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) | 4.869,00 | -7.604,00 |
| 23000 | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου | 14.409,00 | 12.184,00 |
| 24000 | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου | 19.278,00 | 4.580,00 |
| ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ |
| Η συνολική επίπτωση των παρατηρήσεων της έκθεσης επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή στην καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου της Εταιρίας, σε περίπτωση που ο τύπος της Έκθεσης είναι με παρατηρήσεις που επηρεάζουν τη γνώμη του ελεγκτή. Σε περίπτωση δε που ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής, εκφέρει αρνητική γνώμη ή αρνείται να εκφέρει γνώμη, παρατίθεται ο λόγος της άρνησης. |
| 0 |
| Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις |
| 2004 |
| Σε περίπτωση που σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές μεθόδους ή στις λογιστικές εκτιμήσεις, αναφέρεται το είδος της μεταβολής και η επίπτωση, εφόσον είναι σημαντική, στα αποτελέσματα και στην καθαρή θέση της Εταιρίας της τρέχουσας περιόδου. |
| 0 |
| Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων όπως εξαγορά, συγχώνευση άλλης εταιρίας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου, αναδιάρθρωση και διακοπή εκμετάλλευσης, αναφέρεται το γεγονός. Επιπλέον, στην περίπτωση που τα εν λόγω γεγονότα επέφεραν μεταβολή συνολικά σε ποσοστό άνω του 25%, στον κύκλο εργασιών, ή / και στα αποτελέσματα, ή / και στην καθαρή θέση της Εταιρίας στην τρέχουσα περίοδο, αναφέρεται η επίπτωση στα παραπάνω μεγέθη (ποσό και ποσοστό). |
| Με την από 30η Μαρτίου 2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η έναρξη των διαδικασιών συγχωνεύσεως της εταιρείας με την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία PROTON Επενδυτική Τράπεζα Α.Ε. από κοινού και εκ παραλλήλου με τις εταιρείες ARROW Α.Ε.Ε.Χ. και ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ., διά της απορροφήσεως των ανωνύμων εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου ARROW Α.Ε.Ε.Χ., ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.Ε.Χ. και ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.από την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία PROTON Επενδυτική Τράπεζα Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ.1, 69 επ. κ.ν.2190/1920, του ν. 2166/1993 του ν.2992/2002 και του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, με ενιαία ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 31η Μαρτίου 2005. |
| Σε περίπτωση αλλαγής της οικονομικής χρήσης της Εταιρίας, αναφέρεται το γεγονός και οι λόγοι της αλλαγής, με επισήμανση στη μη συγκρισιμότητα των οικονομικών στοιχείων της τρέχουσας περιόδου σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Επιπλέον παρατίθενται τα βασικά μεγέθη (κύκλος εργασιών, αποτελέσματα μετά από φόρους, καθαρή θέση), της τρέχουσας περιόδου με τα αντίστοιχα συγκρίσιμα της προηγούμενης περιόδου. |
| 0 |
| Το ποσό των υφιστάμενων εμπράγματων βαρών. |
| 0 |
| Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της. |
| 0 |
| Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης - Μόνιμο Προσωπικό. |
| 4 |
| Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της προηγούμενης χρήσης - Μόνιμο Προσωπικό. |
| Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης - Εποχικό Προσωπικό. |
| Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της προηγούμενης χρήσης - Εποχικό Προσωπικό. |
| Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, προς αυτήν μέρη. |
| Πωλήσεις προς συνδεδεμένα μέρη |
| 0 |
| Αγορές από συνδεδεμένα μέρη |
| 0 |
| Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη |
| 0 |
| Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη |
| 0 |
| Σε περίπτωση που στην τρέχουσα περίοδο η Εταιρία παύει να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, αναφέρεται το γεγονός και η αιτία που το προκάλεσε. |
| 0 |
| Κάθε άλλη ουσιώδης για τους επενδυτές πληροφορία ως προς τη χρηματοοικονομική κατάσταση και την πορεία των δραστηριοτήτων της Εταιρίας μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων. |
| 0 |
| ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΟΙΚΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | |||
| Επωνυμία Εταιρίας | Χώρα Έδρας | Ποσοστό Συμ. | Μέθ. Ενσωμ. |
| ΣΤΑΚΟΔ 2003 | |||
| Κωδικός | Περιγραφή | Ποσό | Ποσοστό |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΛΠ ΚΑΙ ΕΛΠ | ||
| 01/01/2005 | 01/01/2004 | |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με το ΕΛΠ | 77.523,00 | 72.543,00 |
| Προσαρμογές της Καθαρής θέσης με βάσει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα | 1.069,00 | -377,00 |
| Καθαρή θέση σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα | 78.592,00 | 72.166,00 |
| Σχόλια Εταιρίας |
| Έκθεση επισκόπησης/ελέγχου ορκωτών ελεκγτών λογιστών (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) |
|
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς τους Μετόχους της ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.Ε.Χ. . Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.Ε.Χ, της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 Μαρτίου 2005. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρείας. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και την διατύπωση της γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τον τρόπο που να διασφαλίζει την εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της διοίκησης της Εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για την διαμόρφωση του πιστοποιητικού μας. Κατά την γνώμη μας, οι προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31 Μαρτίου 2005, και τα αποτελέσματα των εργασιών της, καθώς και τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταμειακές ροές της Εταιρείας της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς να διατυπώσουμε επιφύλαξη ως προς το συμπέρασμα του ελέγχου σημειώνουμε ότι, σχετικά με την σημείωση 11.2 που περιέχεται στο Προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων ως προς τις εκκρεμούσες φορολογικές υποχρεώσεις της χρήσεως 2004, προβλέπουμε ότι η επιβάρυνση της εταιρείας για φόρους δεν θα υπερβεί το ποσό των 1.000,00 €. Αθήνα 12 Απριλίου 2005 ΙΩΑΝΝΗΣ Τ. ΚΑΡΑΛΗΣ Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Α.Μ. 10801 Σ.Ο.Λ. αεοε |
| Έκθεση επισκόπησης/ελέγχου ορκωτών ελεκγτών λογιστών (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
| AUDITORS' REPORT To the Shareholders of EXELIXI AE We have audited the accompanying financial statements of EXELIXI AE, as of and for the year ended 31 March 2005. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Greek Auditing Standards, which are based on the International Standards on Auditing. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, evaluating the overall financial statement presentation as well as assessing the consistency of the Board of Directors' report with the aforementioned financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion. In our opinion, the aforementioned financial statements give a true and fair view of the financial position of the Company as of 31 March 2005, and of the results of its operations, its cash flows and the changes in shareholders' equity for the year then ended in accordance with the International Financial Reporting Standards that have been adopted by the European Union and the Board of Directors' Report is consistent with the aforementioned financial statements. Without further qualifying our report we draw attention to Note 11.2 on the Financial Statements, where reference is made as to the outstanding tax liabilities for the year 2004 and we predict that the charge to the company for additional taxes will not exceed the amount of € 1.000,00. Athens, 12 April 2005 IOANNIS T. KARALIS Certified Public Accountant Auditor SOEL Reg. No. 10801 SOL S.A. ? Certified Auditors Accountants |