ΑΚΤΙΒ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.
Στοιχεία και Πληροφορίες βάσει ΕΚ, ΑΚΤΙΒ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (2005/Τριμηνιαία/Μητρική)
| ΑΚΤΙΒ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ Βάσει του κανονισμού του Χ.Α. και της υπ' αρίθμ.17/336/21.04.2005 (ΦΕΚ 614Β΄- 10.5.05) απόφασης της Ε.Κ. |
| ΑΚΤΙΒ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. | ||
| 40227/06/Β/98/08 | ||
| ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 269 Α - ΑΙΓΑΛΕΩ 122 44 - Νομαρχία(ή Πρωτοδικείο) : | ||
| ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 269 Α - ΑΙΓΑΛΕΩ 122 44 | ||
|
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από
01/01/2005
έως
31/03/2005
|
||
|
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις και η Έκθεση Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αναρτώνται στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας http://www.activeinvest.gr. Προκειμένου ο αναγνώστης να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα για την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα της ΑΚΤΙΒ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. οφείλει να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της. |
||
| Τύπος Περιόδου: | Περιοδική Τριμήνου ΜΗΤΡΙΚΗ | |
| Εταιρική Χρήση: | 2005 | |
| Ορκωτός Λογιστής: | ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 14261 GRANT THORNTON |
|
| Ορκωτός Λογιστής: | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΖΑΝΑΤΟΣ 11521 GRANT THORNTON |
|
|
Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης: | Δ ΑΝΕΛΕΓΚΤΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ |
|
| Δημοσιεύση σε εφημερίδα: | ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 31/05/2005 | |
| Όλα τα ποσά εκφράζονται σε ΕΥΡΩ | ||
| Ημ/νία έγκρισης από ΔΣ: | ||
| Σύνθεση ΔΣ: | ||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY | |||
| 31/03/2005 | 31/12/2004 | ||
| 1000 | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ||
| 2000 | Πάγια στοιχεία Ενεργητικού | 154.467,73 | 173.095,79 |
| 3000 | Αποθέματα | 0,00 | 0,00 |
| 4000 | Απαιτήσεις από πελάτες | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Χρεόγραφα | 5.908.955,78 | 7.174.984,24 |
| 4020 | Διαθέσιμα | 1.547.978,34 | 1.734.978,08 |
| 4030 | Λοιπές απαιτήσεις | 186.925,48 | 126.836,03 |
| 5000 | Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 0,00 | 0,00 |
| 6000 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 7.798.327,33 | 9.209.894,14 |
| 7000 | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ||
| 8000 | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 0,00 | 0,00 |
| 9000 | Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές Υποχρεώσεις | 0,00 | 0,00 |
| 10000 | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 85.990,93 | 244.706,46 |
| 11000 | Σύνολο υποχρεώσεων (α) | 85.990,93 | 244.706,46 |
| 12000 | Καθαρή Θέση μετόχων Εταιρίας | 7.712.336,40 | 8.965.187,68 |
| 13000 | Δικαιώματα Μειοψηφίας | 0,00 | 0,00 |
| 14000 | Σύνολο Καθαρής Θέσης (β) | 7.712.336,40 | 8.965.187,68 |
| 15000 | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β) | 7.798.327,33 | 9.209.894,14 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | |||||
| 01/01/2005 | 01/01/2004 | 01/01/2005 | 01/01/2004 | ||
| 31/03/2005 | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2004 | ||
| 1000 | Κύκλος Εργασιών | 110.539,9500 | 136.860,4600 | ||
| 2000 | Μικτά κέρδη / (ζημιές) | 16.700,1500 | 18.712,3200 | ||
| 3000 | Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων | 0,0000 | 0,0000 | ||
| 4000 | Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων | -53.867,4200 | -52.442,3800 | ||
| 5000 | Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων | -1.246.738,5400 | -1.215.612,8100 | ||
| 6000 | Μείον φόροι | 6.112,7400 | 8.916,0800 | ||
| 7000 | Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους | -1.252.851,2800 | -1.224.528,8900 | ||
| 8000 | Κατανέμονται σε: | ||||
| 9000 | Μετόχους Εταιρίας | 0,0000 | 0,0000 | ||
| 10000 | Δικαιώματα Μειοψηφίας | 0,0000 | 0,0000 | ||
| 11000 | Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή ? βασικά (σε €) | -0,1800 | -0,1800 | ||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | |||
| 31/03/2005 | 31/03/2004 | ||
| 1000 | Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.01.200Χ και 1.01.200Χ-1 αντίστοιχα) | 8.848.182,02 | 12.072.174,17 |
| 2000 | Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου | 0,00 | 0,00 |
| 3000 | Διανεμηθέντα μερίσματα | 0,00 | 0,00 |
| 4000 | Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση | 117.005,66 | -1.844.705,28 |
| 5000 | Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου μετά από φόρους | -1.252.851,28 | -1.224.528,89 |
| 6000 | Αγορές (πωλήσεις) ιδίων μετοχών | 0,00 | 0,00 |
| 7000 | Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.06.200Χ και 31.12.200Χ-1 αντίστοιχα) | 7.712.336,40 | 9.002.940,00 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Μέθοδος Συμπλήρωσης : Άμεση | |||
| 01/01/2005 | 01/01/2004 | ||
| 31/03/2005 | 31/03/2004 | ||
| 1000 | Λειτουργικές δραστηριότητες | ||
| 2000 | Εισπράξεις από απαιτήσεις | ||
| 3000 | Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ. | ||
| 4000 | Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων | ||
| 5000 | Τόκοι πληρωθέντες | ||
| 5010 | Ταμειακές Εισροές | ||
| 5020 | Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κ.λ.π.) (Πρόσοδοι χαρτοφυλακίου) | 4.438,57 | 15.676,18 |
| 5030 | Έσοδα χρεογράφων | 106.101,38 | 121.184,28 |
| 5040 | Πώληση Χρεογράφων | 1.466.972,86 | 1.975.642,36 |
| 5050 | Μείον: | ||
| 5060 | Αγορά Χρεογράφων | -1.373.378,20 | -1.318.486,40 |
| 5070 | Αύξηση απαιτήσεων | -80.929,07 | -40.291,42 |
| 5080 | Σύνολο Ταμειακών Εισροών | 123.205,54 | 753.725,00 |
| 6000 | Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | 0,00 | 0,00 |
| 7000 | Επενδυτικές δραστηριότητες | ||
| 8000 | Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άϋλων παγίων | ||
| 9000 | Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άϋλων παγίων | ||
| 10000 | Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κλπ | ||
| 11000 | Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιόγραφων) | ||
| 12000 | Τόκοι εισπραχθέντες | ||
| 13000 | Μερίσματα εισπραχθέντα | ||
| 13010 | Ταμειακές Εκροές | ||
| 13020 | Δαπάνες διαχείρισης Χαρτοφυλακίου | 77.924,09 | 96.403,53 |
| 13030 | Έξοδα Λειτουργίας Διοικήσεως | 86.876,66 | 93.454,12 |
| 13040 | Άλλα έξοδα | 149,30 | 16,03 |
| 13050 | Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού | 4.957,85 | 1.129,69 |
| 13060 | Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) | 144.428,43 | 64.767,27 |
| 13070 | Μείον: | ||
| 13080 | Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού | -20.826,99 | -17.910,06 |
| 13090 | Φόροι εισοδήματος | 6.112,74 | 8.916,08 |
| 13100 | Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη | 9.329,25 | 23.392,89 |
| 13110 | Συνολο Ταμειακών Εκροών | 308.951,33 | 270.169,55 |
| 13120 | Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες | -185.745,79 | 483.555,45 |
| 13130 | Πλέον / Μείον: | ||
| 13140 | Αγορά Ενσώματων Ακινητοποιήσεων | -1.253,95 | -1.313,06 |
| 13150 | Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες | -1.253,95 | -1.313,06 |
| 13160 | ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ | -186.999,74 | 482.242,39 |
| 13170 | ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 1.734.978,08 | 2.932.424,30 |
| 13180 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 1.547.978,34 | 3.414.666,69 |
| 14000 | Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | 0,00 | 0,00 |
| 15000 | Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | ||
| 16000 | Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | ||
| 17000 | Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια | ||
| 18000 | Εξοφλήσεις δανείων | ||
| 19000 | Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) | ||
| 20000 | Μερίσματα πληρωθέντα | ||
| 21000 | Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | 0,00 | 0,00 |
| 22000 | Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) | 0,00 | 0,00 |
| 23000 | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου | ||
| 24000 | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου | 0,00 | 0,00 |
| ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ |
| Η συνολική επίπτωση των παρατηρήσεων της έκθεσης επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή στην καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου της Εταιρίας, σε περίπτωση που ο τύπος της Έκθεσης είναι με παρατηρήσεις που επηρεάζουν τη γνώμη του ελεγκτή. Σε περίπτωση δε που ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής, εκφέρει αρνητική γνώμη ή αρνείται να εκφέρει γνώμη, παρατίθεται ο λόγος της άρνησης. |
| Δεν υπάρχει έκθεση επισκόπησης |
| Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις |
| Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά |
| Σε περίπτωση που σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές μεθόδους ή στις λογιστικές εκτιμήσεις, αναφέρεται το είδος της μεταβολής και η επίπτωση, εφόσον είναι σημαντική, στα αποτελέσματα και στην καθαρή θέση της Εταιρίας της τρέχουσας περιόδου. |
| Δεν συντρέχει περίπτωση |
| Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων όπως εξαγορά, συγχώνευση άλλης εταιρίας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου, αναδιάρθρωση και διακοπή εκμετάλλευσης, αναφέρεται το γεγονός. Επιπλέον, στην περίπτωση που τα εν λόγω γεγονότα επέφεραν μεταβολή συνολικά σε ποσοστό άνω του 25%, στον κύκλο εργασιών, ή / και στα αποτελέσματα, ή / και στην καθαρή θέση της Εταιρίας στην τρέχουσα περίοδο, αναφέρεται η επίπτωση στα παραπάνω μεγέθη (ποσό και ποσοστό). |
| Δεν συντρέχει περίπτωση |
| Σε περίπτωση αλλαγής της οικονομικής χρήσης της Εταιρίας, αναφέρεται το γεγονός και οι λόγοι της αλλαγής, με επισήμανση στη μη συγκρισιμότητα των οικονομικών στοιχείων της τρέχουσας περιόδου σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Επιπλέον παρατίθενται τα βασικά μεγέθη (κύκλος εργασιών, αποτελέσματα μετά από φόρους, καθαρή θέση), της τρέχουσας περιόδου με τα αντίστοιχα συγκρίσιμα της προηγούμενης περιόδου. |
| Δεν συντρέχει περίπτωση |
| Το ποσό των υφιστάμενων εμπράγματων βαρών. |
| 0 |
| Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της. |
| Δεν συντρέχει περίπτωση |
| Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης - Μόνιμο Προσωπικό. |
| 8 |
| Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της προηγούμενης χρήσης - Μόνιμο Προσωπικό. |
| Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης - Εποχικό Προσωπικό. |
| Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της προηγούμενης χρήσης - Εποχικό Προσωπικό. |
| Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, προς αυτήν μέρη. |
| Πωλήσεις προς συνδεδεμένα μέρη |
| 0 |
| Αγορές από συνδεδεμένα μέρη |
| 0 |
| Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη |
| 0 |
| Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη |
| 0 |
| Σε περίπτωση που στην τρέχουσα περίοδο η Εταιρία παύει να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, αναφέρεται το γεγονός και η αιτία που το προκάλεσε. |
| 0 |
| Κάθε άλλη ουσιώδης για τους επενδυτές πληροφορία ως προς τη χρηματοοικονομική κατάσταση και την πορεία των δραστηριοτήτων της Εταιρίας μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων. |
| 0 |
| ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΟΙΚΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | |||
| Επωνυμία Εταιρίας | Χώρα Έδρας | Ποσοστό Συμ. | Μέθ. Ενσωμ. |
| ΣΤΑΚΟΔ 2003 | |||
| Κωδικός | Περιγραφή | Ποσό | Ποσοστό |
| 6529 | Άλλες δραστηριότητες ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών μ.α.κ. | 110.539,95 | 100,0000 |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΛΠ ΚΑΙ ΕΛΠ | ||
| 01/01/2005 | 01/01/2004 | |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με το ΕΛΠ | ||
| Προσαρμογές της Καθαρής θέσης με βάσει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα | ||
| Καθαρή θέση σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα | ||
| Σχόλια Εταιρίας |
| Η ανάλυση των εσόδων της χρήσης της εταιρίας κατά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας σύμφωνα με την 4ψήφια ταξινόμηση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας του ΣΤΑΚΟΔ 91 είναι κωδικός κλάδου 652.9 "Άλλες δραστηριότητες ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών μ.α.κ. " 110.539,95 ευρώ. |
| Έκθεση επισκόπησης/ελέγχου ορκωτών ελεκγτών λογιστών (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) |
| Έκθεση επισκόπησης/ελέγχου ορκωτών ελεκγτών λογιστών (ΑΓΓΛΙΚΑ) |