GLOBAL Α.Ε.Ε.Χ.
Στοιχεία και Πληροφορίες βάσει ΕΚ, GLOBAL Α.Ε.Ε.Χ. (2005/Τριμηνιαία/Μητρική)
| GLOBAL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε.Ε.Χ.
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ Βάσει του κανονισμού του Χ.Α. και της υπ' αρίθμ.17/336/21.04.2005 (ΦΕΚ 614Β΄- 10.5.05) απόφασης της Ε.Κ. |
| GLOBAL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε.Ε.Χ. | ||
| 51197/06/Β/02/6 | ||
| Πλατεία Φιλικής Εταιρίας 14, 106 73 Αθήνα - Νομαρχία(ή Πρωτοδικείο) : | ||
| Πλατεία Φιλικής Εταιρίας 14, 106 73 Αθήνα | ||
|
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από
01/01/2005
έως
31/03/2005
|
||
|
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις και η Έκθεση Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αναρτώνται στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας http://www.globalneweurope.gr. Προκειμένου ο αναγνώστης να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα για την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα της GLOBAL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε.Ε.Χ. οφείλει να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της. |
||
| Τύπος Περιόδου: | Περιοδική Τριμήνου ΜΗΤΡΙΚΗ | |
| Εταιρική Χρήση: | 2005 | |
| Ορκωτός Λογιστής: | Ριρής Κυριάκος 12111 PriceWaterhouseCoopers |
|
| Ορκωτός Λογιστής: | Κούβελας Κωνσταντίνος 11021 PriceWaterhouseCoopers |
|
|
Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης: | Δ ΑΝΕΛΕΓΚΤΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ |
|
| Δημοσιεύση σε εφημερίδα: | Εξπρές 26/05/2005 | |
| Όλα τα ποσά εκφράζονται σε ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ | ||
| Ημ/νία έγκρισης από ΔΣ: | ||
| Σύνθεση ΔΣ: | ||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY | |||
| 31/03/2005 | 31/12/2004 | ||
| 1000 | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ||
| 2000 | Πάγια στοιχεία Ενεργητικού | ||
| 3000 | Αποθέματα | ||
| 4000 | Απαιτήσεις από πελάτες | ||
| 4010 | Δεσμευμένες Καταθέσεις | 1.479,00 | 1.549,00 |
| 4020 | Απαιτήσεις από χρηματιστηριακές εταιρίες | 5.610,00 | 265,00 |
| 4030 | Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού | 23.583,00 | 47.840,00 |
| 4040 | Διαθέσιμα | 37.254,00 | 13.248,00 |
| 5000 | Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 53,00 | 406,00 |
| 6000 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 67.979,00 | 63.308,00 |
| 7000 | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ||
| 8000 | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | ||
| 9000 | Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές Υποχρεώσεις | ||
| 9010 | Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού | 92,00 | |
| 10000 | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 1.337,00 | 2.250,00 |
| 11000 | Σύνολο υποχρεώσεων (α) | 1.429,00 | 2.250,00 |
| 11010 | Μετοχικό Κεφάλαιο | 49.024,00 | 49.024,00 |
| 11020 | Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο | 41,00 | 41,00 |
| 11030 | Μη διανεμηθέντα κέρδη | 17.485,00 | 11.993,00 |
| 12000 | Καθαρή Θέση μετόχων Εταιρίας | ||
| 13000 | Δικαιώματα Μειοψηφίας | ||
| 14000 | Σύνολο Καθαρής Θέσης (β) | 66.550,00 | 61.058,00 |
| 15000 | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β) | 67.979,00 | 63.308,00 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | |||||
| 01/01/2005 | 01/01/2004 | 01/01/2005 | 01/01/2004 | ||
| 31/03/2005 | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2004 | ||
| 10 | Έσοδα Επενδύσεων | ||||
| 20 | Μερίσματα Μετοχών | 70,0000 | 76,0000 | ||
| 30 | Τόκοι χαρτοφυλακίου | 740,0000 | 159,0000 | ||
| 40 | Κέρδη / (ζημιές) χαρτοφυλακίου | 5.871,0000 | 6.413,0000 | ||
| 1000 | Κύκλος Εργασιών (Σύνολο Επενδυτικών Εσόδων) | 6.681,0000 | 6.648,0000 | ||
| 1010 | Έξοδα | ||||
| 1020 | Αμοιβή διαχείρισης | -1.205,0000 | -1.333,0000 | ||
| 1030 | Αμοιβή θεματοφυλακής | -20,0000 | -5,0000 | ||
| 1040 | Προμήθειες και έξοδα συναλλαγών | -291,0000 | -97,0000 | ||
| 1050 | Άλλα έξοδα λειτουργίας | -86,0000 | -46,0000 | ||
| 1060 | Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων | -1.602,0000 | -1.481,0000 | ||
| 2000 | Λειτουργικό κέρδος / (ζημιές) | 5.079,0000 | 5.167,0000 | ||
| 2010 | Άλλα χρηματοοικονομικά έσοδα | 562,0000 | 5,0000 | ||
| 3000 | Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων | ||||
| 4000 | Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων | ||||
| 5000 | Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων | 5.641,0000 | 5.172,0000 | ||
| 6000 | Μείον φόροι | -149,0000 | -78,0000 | ||
| 7000 | Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους | 5.492,0000 | 5.094,0000 | ||
| 8000 | Κατανέμονται σε: | ||||
| 9000 | Μετόχους Εταιρίας | ||||
| 10000 | Δικαιώματα Μειοψηφίας | ||||
| 11000 | Κέρδη μετά από φόρους ανά εκδοθείσα μετοχή ? βασικά (σε €) | 0,3400 | 0,4200 | ||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | |||
| 31/03/2005 | 31/03/2004 | ||
| 1000 | Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.01.2005 και 1.01.2004 αντίστοιχα) | 50.901,00 | 37.157,00 |
| 1010 | Προσαρμογές των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων | 10.157,00 | 4.175,00 |
| 1020 | Καθαρή θέση περιόδου μετά από προσαρμογές Δ.Λ.Π. | 61.058,00 | 41.332,00 |
| 2000 | Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου | ||
| 3000 | Διανεμηθέντα μερίσματα | 0,00 | -368,00 |
| 4000 | Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση | ||
| 5000 | Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου μετά από φόρους | 5.492,00 | 5.094,00 |
| 6000 | Αγορές (πωλήσεις) ιδίων μετοχών | ||
| 7000 | Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31.03.2005 και 31.03.2004 αντίστοιχα) | 66.550,00 | 46.058,00 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ | |||
| 01/01/2005 | 01/01/2004 | ||
| 31/03/2005 | 31/03/2004 | ||
| 1000 | Λειτουργικές δραστηριότητες | ||
| 2000 | Κέρδη προ φόρων | 5.641,00 | 5.172,00 |
| 3000 | Πλέον / μείον προσαρμογές για: | ||
| 4000 | Αποσβέσεις | ||
| 5000 | Προβλέψεις | ||
| 5010 | Μερίσματα | -70,00 | -76,00 |
| 6000 | Συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση (τραπεζών και χρηματιστών) | -64,00 | 0,00 |
| 7000 | Κέρδη αποτίμησης χρηματοοικ/κών στοιχείων ενεργητικού | -364,00 | -4.060,00 |
| 8000 | Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | -740,00 | -159,00 |
| 8010 | Αμοιβή Διαχείρισης | 1.205,00 | 1.333,00 |
| 9000 | Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: | ||
| 10000 | Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων | ||
| 10010 | Αύξηση/Μείωση λογαριασμού περιθωρίου ασφάλισης και δεσμευμένων καταθέσεων | 70,00 | -434,00 |
| 10020 | Αύξηση/Μείωση απαιτήσεων από χρηματιστηριακές εταιρίες | -5.287,00 | -21,00 |
| 10030 | Αύξηση/Μείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού | 24.714,00 | -1.487,00 |
| 10040 | Αύξηση/Μείωση λοιπών υποχρεώσεων (εκτός Αμοιβής Διαχείρισης και Φόρων Πληρωτέων) | 268,00 | -264,00 |
| 11000 | Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων | ||
| 12000 | (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) | ||
| 13000 | Μείον: | ||
| 14000 | Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα | ||
| 14010 | Καταβληθείσα Αμοιβή Διαχείρισης | -2.344,00 | -1.649,00 |
| 15000 | Καταβεβλημένοι φόροι | -191,00 | -104,00 |
| 16000 | Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | 22.838,00 | -1.749,00 |
| 17000 | Επενδυτικές δραστηριότητες | ||
| 18000 | Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων | ||
| 19000 | Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων | ||
| 20000 | Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων | ||
| 21000 | Τόκοι εισπραχθέντες | 1.028,00 | 107,00 |
| 22000 | Μερίσματα εισπραχθέντα | 134,00 | 83,00 |
| 23000 | Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | 1.162,00 | 190,00 |
| 24000 | Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | ||
| 25000 | Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | ||
| 26000 | Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια | ||
| 27000 | Εξοφλήσεις δανείων | ||
| 28000 | Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) | ||
| 29000 | Μερίσματα πληρωθέντα | ||
| 30000 | Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | 0,00 | 0,00 |
| 31000 | Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) | 24.000,00 | -1.559,00 |
| 32000 | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου | 13.248,00 | 6.494,00 |
| 32010 | Συναλλαγματικά κέρδη/ζημιές από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 6,00 | |
| 33000 | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου | 37.254,00 | 4.935,00 |
| ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ |
| Η συνολική επίπτωση των παρατηρήσεων της έκθεσης επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή στην καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου της Εταιρίας, σε περίπτωση που ο τύπος της Έκθεσης είναι με παρατηρήσεις που επηρεάζουν τη γνώμη του ελεγκτή. Σε περίπτωση δε που ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής, εκφέρει αρνητική γνώμη ή αρνείται να εκφέρει γνώμη, παρατίθεται ο λόγος της άρνησης. |
| Δεν υπάρχουν |
| Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις |
| 2003, 2004 |
| Σε περίπτωση που σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές μεθόδους ή στις λογιστικές εκτιμήσεις, αναφέρεται το είδος της μεταβολής και η επίπτωση, εφόσον είναι σημαντική, στα αποτελέσματα και στην καθαρή θέση της Εταιρίας της τρέχουσας περιόδου. |
| Δεν υπάρχει |
| Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων όπως εξαγορά, συγχώνευση άλλης εταιρίας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου, αναδιάρθρωση και διακοπή εκμετάλλευσης, αναφέρεται το γεγονός. Επιπλέον, στην περίπτωση που τα εν λόγω γεγονότα επέφεραν μεταβολή συνολικά σε ποσοστό άνω του 25%, στον κύκλο εργασιών, ή / και στα αποτελέσματα, ή / και στην καθαρή θέση της Εταιρίας στην τρέχουσα περίοδο, αναφέρεται η επίπτωση στα παραπάνω μεγέθη (ποσό και ποσοστό). |
| Δεν υπάρχουν |
| Σε περίπτωση αλλαγής της οικονομικής χρήσης της Εταιρίας, αναφέρεται το γεγονός και οι λόγοι της αλλαγής, με επισήμανση στη μη συγκρισιμότητα των οικονομικών στοιχείων της τρέχουσας περιόδου σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Επιπλέον παρατίθενται τα βασικά μεγέθη (κύκλος εργασιών, αποτελέσματα μετά από φόρους, καθαρή θέση), της τρέχουσας περιόδου με τα αντίστοιχα συγκρίσιμα της προηγούμενης περιόδου. |
| Δεν υπάρχει |
| Το ποσό των υφιστάμενων εμπράγματων βαρών. |
| 0 |
| Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της. |
| Δεν υπάρχουν |
| Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης - Μόνιμο Προσωπικό. |
| 1 |
| Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της προηγούμενης χρήσης - Μόνιμο Προσωπικό. |
| Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης - Εποχικό Προσωπικό. |
| Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της προηγούμενης χρήσης - Εποχικό Προσωπικό. |
| Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, προς αυτήν μέρη. |
| Πωλήσεις προς συνδεδεμένα μέρη |
| 0 |
| Αγορές από συνδεδεμένα μέρη |
| 0 |
| Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη |
| 0 |
| Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη |
| 0 |
| Σε περίπτωση που στην τρέχουσα περίοδο η Εταιρία παύει να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, αναφέρεται το γεγονός και η αιτία που το προκάλεσε. |
| Δεν υπάρχει |
| Κάθε άλλη ουσιώδης για τους επενδυτές πληροφορία ως προς τη χρηματοοικονομική κατάσταση και την πορεία των δραστηριοτήτων της Εταιρίας μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων. |
| Δεν υπάρχει |
| ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΟΙΚΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | |||
| Επωνυμία Εταιρίας | Χώρα Έδρας | Ποσοστό Συμ. | Μέθ. Ενσωμ. |
| ΣΤΑΚΟΔ 2003 | |||
| Κωδικός | Περιγραφή | Ποσό | Ποσοστό |
| 6529 | Αλλες δραστηριότητες ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών μ.α.κ. | 6.681,00 | 100,0000 |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΛΠ ΚΑΙ ΕΛΠ | ||
| 01/01/2005 | 01/01/2004 | |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με το ΕΛΠ | ||
| Προσαρμογές της Καθαρής θέσης με βάσει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα | ||
| Καθαρή θέση σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα | ||
| Σχόλια Εταιρίας |
| Έκθεση επισκόπησης/ελέγχου ορκωτών ελεκγτών λογιστών (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) |
| Έκθεση επισκόπησης/ελέγχου ορκωτών ελεκγτών λογιστών (ΑΓΓΛΙΚΑ) |