Γνωστοποιείται από την εταιρεία "ΔΙΟΛΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" (εφεξής η "Εταιρεία") ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 08.09.2006 και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (Ερμού αρ. 7), στην οποία παρέστησαν (είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου) εβδομήντα τρεις (73) μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν 9.646.037 μετοχές, ήτοι το 73,45% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, ενέκρινε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα ημερησίας διατάξεως που συζητήθηκαν ήταν:
1. Υποβολή και έγκριση (α) του από 10.02.2006 ισολογισμού μετασχηματισμού της Εταιρείας και (β) των εκθέσεων ελέγχων ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και της εταιρείας "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" (όπως μετονομάστηκε από "SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ", εφεξής "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.").
2. Υποβολή και έγκριση (α) του από 01.06.2006 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης μεταξύ της Εταιρείας και της "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.", (β) της επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 και (γ) της γνωμοδότησης ορκωτού ελεγκτή - λογιστή της ελεγκτικής εταιρείας "BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ A.E." για τον έλεγχο του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής.
3. Λήψη απόφασης για τη συγχώνευση της Εταιρείας με την εταιρεία "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε." με απορρόφηση της Εταιρείας από την εταιρεία "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.", δυνάμει των άρθρων 68-77 του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, ως ισχύουν.
4. Ορισμός εκπροσώπων για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης της Εταιρείας με την εταιρεία "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε." και παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης, δήλωσης, ανακοίνωσης ή δικαιοπραξίας που απαιτείται για το σκοπό αυτό και γενικά για την τελείωση της συγχώνευσης και την υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
5. Έγκριση των πράξεων, δηλώσεων, ανακοινώσεων και δικαιοπραξιών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων που θα έχουν διενεργηθεί για τους σκοπούς της ως άνω συγχώνευσης μέχρι και την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
6. Ενημέρωση των Μετόχων σχετικά με την αγορά και πώληση ιδίων μετοχών της Εταιρείας.
7. Διάφορα - Ανακοινώσεις και Γνωστοποιήσεις.

Στη διαδικασία της ψηφοφορίας επί όλων των ως άνω θεμάτων συμμετείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 9.083.348 μετοχές (που αντιστοιχεί σε 69,16% του μετοχικού κεφαλαίου), ήτοι 94,17% των παρισταμένων μετόχων, ενώ απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 562.689 μετοχές (που αντιστοιχεί σε 4,28% του μετοχικού κεφαλαίου), ήτοι 5,83% των παρισταμένων μετόχων.

Οι αποφάσεις που λήφθηκαν σε σχέση με τα ανωτέρω θέματα Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής:
1. Σε σχέση με το πρώτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με 9.083.348 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων μετόχων (α) τον από 10.02.2006 ισολογισμό μετασχηματισμού της Εταιρείας και (β) τις εκθέσεις ελέγχου ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και της SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
2. Σε σχέση με το δεύτερο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με 9.083.348 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων μετόχων: (α) Το από 01.06.2006 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης μεταξύ της Εταιρείας και της SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., καθώς και την καθοριζομένη σε αυτό σχέση ανταλλαγής μετοχών, η οποία έχει ως ακολούθως: Κάθε μέτοχος της ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ. θα ανταλλάσσει μία κοινή ονομαστική με ψήφο μετοχή ονομαστικής αξίας 2,28 Ευρώ που κατέχει στη Δ ΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ. με 1,55352729764715 νέες κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές της SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η κάθε μία, ήτοι οι μέτοχοι της ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ. θα λάβουν συνολικά 13.133.000 χ 1,55352729764715 = 20.402.474 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η κάθε μία. Αντίστοιχα, κάθε μέτοχος της SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. θα ανταλλάσσει μία κοινή ονομαστική με ψήφο μετοχή ονομαστικής αξίας 0,59 Ευρώ που κατέχει στην SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. με 2,58740777806474 νέες κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές της SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η κάθε μία, ήτοι οι μέτοχοι της SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. θα λάβουν συνολικά 18.585.600 χ 2,58740777806474 = 48.088.526 νέες μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ. Το εν λόγω Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και οι όροι αυτού αποφασίσθηκε να αποτελέσουν τη βάση για την συμβολαιογραφική πράξη της συγχώνευσης. (β) Την επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχ ώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920. (γ) Τη γνωμοδότηση του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή της ελεγκτικής εταιρείας "BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε." για τον έλεγχο του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής.
3. Σε σχέση με το τρίτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε παμψηφεί, ήτοι με 9.083.348 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων μετόχων, τη συγχώνευση της Εταιρείας με την ανώνυμη εταιρεία SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., με απορρόφηση της Εταιρείας, από την SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., με όρους και συμφωνίες που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 68 -77 του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρ ων 1-5 του ν. 2166/1993, ως ισχύουν.
4. Σε σχέση με το τέταρτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ήτοι με 9.083.348 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων μετόχων, αποφάσισε παμψηφεί τον ορισμό εκπροσώπων για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης της Εταιρείας με την SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. με απορρόφησή της από την SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. και την παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης, δήλωσης, ανακοίνωσης ή δικαιοπραξίας που απαιτείται για το σκοπό αυτό κα ι γενικά για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και την υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
5. Σε σχέση με το πέμπτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με 9.083.348 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων μετόχων, τις πράξεις, δηλώσεις, ανακοινώσεις και δικαιοπραξίες του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων που διενεργήθηκαν για τους σκοπούς της συγχώνευσης μέχρι και την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
6. Σε σχέση με το έκτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 11 του κ.ν. 2190/1920, ανακοίνωσε στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ότι κατά το χρονικό διάστημα από 20.07.2005 έως και 18.05.2006 η Εταιρεία προέβη σε αγορά συνολικά 839.324 ιδίων μετοχών της επί του συνόλου των 13.133.000 μετοχών της, με μέση τιμή κτήσης 2,27 Ευρώ. Την 29.05.2006 όλες οι ως άνω μετοχές πωλήθηκαν με μέση τιμή πώλησης 2,35 Ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υπέβαλε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατάλογο μετόχων για τις αγορές και πωλήσεις των ιδίων μετοχών, με αναφορά στην ημερομηνία και στην τιμή απόκτησης και πώλησης των μετοχών.