ΔΑΚ
ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΑΔΑΚ
Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
53,5100 €
-0,11%
Προηγούμενο Κλείσιμο
53,5700 €
Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ
| Ημ/νία (T)* | 15/12/2025 |
|---|---|
| Σύμβολο | ΑΔΑΚ |
| ISIN | GRF000153004 |
| Σύμβολο Δείκτη | FTSE |
| ISIN Δείκτη | GRI99201A006 |
| Σύμβολο iNAV | ΕΑΔΑΚ |
| ISIN iNAV | GRI99301A004 |
| Αριθμός Μεριδίων (T-1)* | 1.130.078 |
| Αριθμός Νεοεκδοθέντων Μεριδίων (Τ-1)* | 0 |
| Αριθμός Εξαγορασθέντων Μεριδίων (Τ-1)* | 0 |
| Αριθμός Μεριδίων (T)* | 1.130.078 |
| Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού (NAV) | 60.461.015,7300€ |
| Καθαρή Τιμή Μεριδίου | 53,5016€ |
| Μέρισμα ανά Μερίδιο | 1,1500€ |
| Ημ/νία Αποκοπής Μερίσματος | 01/07/2025 |
| Μετρητά επί του Συνολικού Ενεργητικού | 587.280,7000€ |
| Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας / Εξαγοράς | 2.304,2100€ |
Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ
| ISIN | Σύμβολο | Μετοχές (i) στο ΣΕ (Τ-1) | ΤΚ Αξίας (i) (T-1) | Μετοχές (i) στη Μ. Δ/Ε (Τ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| GRS830003000 | ΑΛΦΑ | 1.801.175 | 3,4390 | 7.950 |
|
| GRS003003035 | ΕΤΕ | 483.933 | 13,5400 | 2.135 |
|
| GRS014003032 | ΠΕΙΡ | 947.346 | 7,2200 | 4.173 |
|
| GRS829003003 | ΕΥΡΩΒ | 1.931.981 | 3,4800 | 8.409 |
|
| GRS260333000 | ΟΤΕ | 159.104 | 17,1800 | 701 |
|
| GRS204003008 | ΣΑΡ | 19.363 | 13,2600 | 86 |
|
| GRS145003000 | ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 64.353 | 25,1400 | 283 |
|
| GRS245213004 | ΛΑΜΔΑ | 74.042 | 7,1300 | 327 |
|
| GRS281003004 | ΕΛΧΑ | 52.060 | 3,7950 | 231 |
|
| GRS282183003 | ΜΠΕΛΑ | 95.320 | 27,4400 | 419 |
|
Αποδόσεις ΔΑΚ
| Ημ/νία Έναρξης | 12/12/2024 |
|---|---|
| Ημ/νία Λήξης | 12/12/2025 |
| N | 52,0000 |
| ΤΑ % | 1,09% |
| Re % | -0,01% |
| R % | 0,06% |
| R*N % | 3,10% |