ΔΑΚ
ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
ΑΔΑΚ
Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
44,4900 €
-3,07%
Προηγούμενο Κλείσιμο
45,9000 €
Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ
Ημ/νία (T)* | 23/05/2025 |
---|---|
Σύμβολο | ΑΔΑΚ |
ISIN | GRF000153004 |
Σύμβολο Δείκτη | FTSE |
ISIN Δείκτη | GRI99201A006 |
Σύμβολο iNAV | ΕΑΔΑΚ |
ISIN iNAV | GRI99301A004 |
Αριθμός Μεριδίων (T-1)* | 971.502 |
Αριθμός Νεοεκδοθέντων Μεριδίων (Τ-1)* | 0 |
Αριθμός Εξαγορασθέντων Μεριδίων (Τ-1)* | 0 |
Αριθμός Μεριδίων (T)* | 971.502 |
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού (NAV) | 44.466.010,9100€ |
Καθαρή Τιμή Μεριδίου | 45,7704€ |
Μέρισμα ανά Μερίδιο | 1,3500€ |
Ημ/νία Αποκοπής Μερίσματος | 01/07/2024 |
Μετρητά επί του Συνολικού Ενεργητικού | 465.537,1200€ |
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας / Εξαγοράς | 2.640,8100€ |
Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ
ISIN | Σύμβολο | Μετοχές (i) στο ΣΕ (Τ-1) | ΤΚ Αξίας (i) (T-1) | Μετοχές (i) στη Μ. Δ/Ε (Τ) | |
---|---|---|---|---|---|
GRS015003007 | ΑΛΦΑ | 1.613.661 | 2,6500 | 8.313 |
|
GRS003003035 | ΕΤΕ | 446.089 | 10,4000 | 2.296 |
|
GRS014003032 | ΠΕΙΡ | 790.249 | 5,7600 | 4.069 |
|
GRS323003012 | ΕΥΡΩΒ | 1.584.356 | 2,6440 | 8.151 |
|
GRS260333000 | ΟΤΕ | 143.137 | 16,8100 | 737 |
|
GRS204003008 | ΣΑΡ | 17.914 | 13,4400 | 92 |
|
GRS191213008 | ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 63.542 | 1,2800 | 331 |
|
GRS145003000 | ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 50.273 | 19,4300 | 258 |
|
GRS393503008 | ΜΥΤΙΛ | 87.005 | 45,7200 | 447 |
|
GRS245213004 | ΛΑΜΔΑ | 65.385 | 6,5400 | 336 |
|
Αποδόσεις ΔΑΚ
Ημ/νία Έναρξης | 16/05/2024 |
---|---|
Ημ/νία Λήξης | 16/05/2025 |
N | 52,0000 |
ΤΑ % | 1,36% |
Re % | -0,05% |
R % | 0,06% |
R*N % | 3,30% |