ΔΑΚ
ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΑΔΑΚ
Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
53,1200 €
-2,57%
Προηγούμενο Κλείσιμο
54,5200 €
Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ
| Ημ/νία (T)* | 20/03/2026 |
|---|---|
| Σύμβολο | ΑΔΑΚ |
| ISIN | GRF000153004 |
| Σύμβολο Δείκτη | FTSE |
| ISIN Δείκτη | GRI99201A006 |
| Σύμβολο iNAV | ΕΑΔΑΚ |
| ISIN iNAV | GRI99301A004 |
| Αριθμός Μεριδίων (T-1)* | 1.255.078 |
| Αριθμός Νεοεκδοθέντων Μεριδίων (Τ-1)* | 0 |
| Αριθμός Εξαγορασθέντων Μεριδίων (Τ-1)* | 0 |
| Αριθμός Μεριδίων (T)* | 1.255.078 |
| Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού (NAV) | 66.448.118,1100€ |
| Καθαρή Τιμή Μεριδίου | 52,9434€ |
| Μέρισμα ανά Μερίδιο | 1,1500€ |
| Ημ/νία Αποκοπής Μερίσματος | 01/07/2025 |
| Μετρητά επί του Συνολικού Ενεργητικού | 60.413,7800€ |
| Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας / Εξαγοράς | 2.316,3300€ |
Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ
| ISIN | Σύμβολο | Μετοχές (i) στο ΣΕ (Τ-1) | ΤΚ Αξίας (i) (T-1) | Μετοχές (i) στη Μ. Δ/Ε (Τ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| GRS830003000 | ΑΛΦΑ | 1.591.060 | 3,1410 | 6.301 |
|
| GRS003003035 | ΕΤΕ | 506.967 | 12,5500 | 2.006 |
|
| GRS831003009 | ΠΕΙΡ | 940.375 | 7,1040 | 3.719 |
|
| GRS829003003 | ΕΥΡΩΒ | 1.943.824 | 3,3850 | 7.691 |
|
| GRS260333000 | ΟΤΕ | 170.972 | 16,6900 | 676 |
|
| GRS204003008 | ΣΑΡ | 26.309 | 14,0400 | 104 |
|
| GRS145003000 | ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 71.505 | 33,5600 | 283 |
|
| GRS245213004 | ΛΑΜΔΑ | 96.716 | 5,9500 | 382 |
|
| GRS281003004 | ΕΛΧΑ | 61.992 | 3,5000 | 245 |
|
| GRS282183003 | ΜΠΕΛΑ | 112.297 | 23,1000 | 444 |
|
Αποδόσεις ΔΑΚ
| Ημ/νία Έναρξης | 13/03/2025 |
|---|---|
| Ημ/νία Λήξης | 13/03/2026 |
| N | 52,0000 |
| ΤΑ % | 1,09% |
| Re % | -0,01% |
| R % | 0,06% |
| R*N % | 3,17% |