ΔΑΚ
ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
ΑΔΑΚ
Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
49,5050 €
-0,35%
Προηγούμενο Κλείσιμο
49,6800 €
Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ
| Ημ/νία (T)* | 22/07/2025 |
|---|---|
| Σύμβολο | ΑΔΑΚ |
| ISIN | GRF000153004 |
| Σύμβολο Δείκτη | FTSE |
| ISIN Δείκτη | GRI99201A006 |
| Σύμβολο iNAV | ΕΑΔΑΚ |
| ISIN iNAV | GRI99301A004 |
| Αριθμός Μεριδίων (T-1)* | 1.025.078 |
| Αριθμός Νεοεκδοθέντων Μεριδίων (Τ-1)* | 0 |
| Αριθμός Εξαγορασθέντων Μεριδίων (Τ-1)* | 0 |
| Αριθμός Μεριδίων (T)* | 1.025.078 |
| Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού (NAV) | 50.707.297,8300€ |
| Καθαρή Τιμή Μεριδίου | 49,4668€ |
| Μέρισμα ανά Μερίδιο | 1,1500€ |
| Ημ/νία Αποκοπής Μερίσματος | 01/07/2025 |
| Μετρητά επί του Συνολικού Ενεργητικού | 231.574,8700€ |
| Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας / Εξαγοράς | 431,9300€ |
Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ
| ISIN | Σύμβολο | Μετοχές (i) στο ΣΕ (Τ-1) | ΤΚ Αξίας (i) (T-1) | Μετοχές (i) στη Μ. Δ/Ε (Τ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| GRS830003000 | ΑΛΦΑ | 1.623.106 | 3,2640 | 7.943 |
|
| GRS003003035 | ΕΤΕ | 433.956 | 11,8200 | 2.133 |
|
| GRS014003032 | ΠΕΙΡ | 847.433 | 6,7520 | 4.170 |
|
| GRS323003012 | ΕΥΡΩΒ | 1.727.897 | 3,1400 | 8.507 |
|
| GRS260333000 | ΟΤΕ | 146.344 | 15,3100 | 700 |
|
| GRS204003008 | ΣΑΡ | 17.568 | 13,5000 | 85 |
|
| GRS145003000 | ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 58.396 | 21,2800 | 283 |
|
| GRS393503008 | ΜΥΤΙΛ | 88.986 | 46,1600 | 435 |
|
| GRS245213004 | ΛΑΜΔΑ | 67.166 | 6,6300 | 327 |
|
| GRS281003004 | ΕΛΧΑ | 47.189 | 2,6250 | 231 |
|
Αποδόσεις ΔΑΚ
| Ημ/νία Έναρξης | 18/07/2024 |
|---|---|
| Ημ/νία Λήξης | 18/07/2025 |
| N | 52,0000 |
| ΤΑ % | 1,28% |
| Re % | -0,02% |
| R % | 0,06% |
| R*N % | 3,30% |