ΔΑΚ
ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΑΔΑΚ
Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
50,7600 €
-0,78%
Προηγούμενο Κλείσιμο
51,1600 €
Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ
| Ημ/νία (T)* | 29/10/2025 |
|---|---|
| Σύμβολο | ΑΔΑΚ |
| ISIN | GRF000153004 |
| Σύμβολο Δείκτη | FTSE |
| ISIN Δείκτη | GRI99201A006 |
| Σύμβολο iNAV | ΕΑΔΑΚ |
| ISIN iNAV | GRI99301A004 |
| Αριθμός Μεριδίων (T-1)* | 1.130.078 |
| Αριθμός Νεοεκδοθέντων Μεριδίων (Τ-1)* | 0 |
| Αριθμός Εξαγορασθέντων Μεριδίων (Τ-1)* | 0 |
| Αριθμός Μεριδίων (T)* | 1.130.078 |
| Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού (NAV) | 57.161.221,6700€ |
| Καθαρή Τιμή Μεριδίου | 50,5817€ |
| Μέρισμα ανά Μερίδιο | 1,1500€ |
| Ημ/νία Αποκοπής Μερίσματος | 01/07/2025 |
| Μετρητά επί του Συνολικού Ενεργητικού | 258.716,6900€ |
| Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας / Εξαγοράς | 615,2000€ |
Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ
| ISIN | Σύμβολο | Μετοχές (i) στο ΣΕ (Τ-1) | ΤΚ Αξίας (i) (T-1) | Μετοχές (i) στη Μ. Δ/Ε (Τ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| GRS830003000 | ΑΛΦΑ | 1.801.175 | 3,4880 | 7.942 |
|
| GRS003003035 | ΕΤΕ | 483.933 | 12,6900 | 2.133 |
|
| GRS014003032 | ΠΕΙΡ | 947.346 | 6,9340 | 4.169 |
|
| GRS323003012 | ΕΥΡΩΒ | 1.931.981 | 3,3670 | 8.526 |
|
| GRS260333000 | ΟΤΕ | 159.104 | 16,0200 | 700 |
|
| GRS204003008 | ΣΑΡ | 19.363 | 12,6000 | 85 |
|
| GRS145003000 | ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 64.353 | 23,0000 | 283 |
|
| GRS245213004 | ΛΑΜΔΑ | 74.042 | 7,2700 | 326 |
|
| GRS281003004 | ΕΛΧΑ | 52.060 | 3,0900 | 231 |
|
| GRS282183003 | ΜΠΕΛΑ | 95.320 | 26,9400 | 419 |
|
Αποδόσεις ΔΑΚ
| Ημ/νία Έναρξης | 24/10/2024 |
|---|---|
| Ημ/νία Λήξης | 24/10/2025 |
| N | 52,0000 |
| ΤΑ % | 1,07% |
| Re % | -0,01% |
| R % | 0,05% |
| R*N % | 2,71% |