ΔΑΚ
ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΑΔΑΚ
Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
58,1600 €
-1,79%
Προηγούμενο Κλείσιμο
59,2200 €
Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ
| Ημ/νία (T)* | 02/03/2026 |
|---|---|
| Σύμβολο | ΑΔΑΚ |
| ISIN | GRF000153004 |
| Σύμβολο Δείκτη | FTSE |
| ISIN Δείκτη | GRI99201A006 |
| Σύμβολο iNAV | ΕΑΔΑΚ |
| ISIN iNAV | GRI99301A004 |
| Αριθμός Μεριδίων (T-1)* | 1.255.078 |
| Αριθμός Νεοεκδοθέντων Μεριδίων (Τ-1)* | 0 |
| Αριθμός Εξαγορασθέντων Μεριδίων (Τ-1)* | 0 |
| Αριθμός Μεριδίων (T)* | 1.255.078 |
| Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού (NAV) | 73.234.438,2300€ |
| Καθαρή Τιμή Μεριδίου | 58,3505€ |
| Μέρισμα ανά Μερίδιο | 1,1500€ |
| Ημ/νία Αποκοπής Μερίσματος | 01/07/2025 |
| Μετρητά επί του Συνολικού Ενεργητικού | 81.981,8900€ |
| Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας / Εξαγοράς | 2.335,5600€ |
Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ
| ISIN | Σύμβολο | Μετοχές (i) στο ΣΕ (Τ-1) | ΤΚ Αξίας (i) (T-1) | Μετοχές (i) στη Μ. Δ/Ε (Τ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| GRS830003000 | ΑΛΦΑ | 1.591.060 | 3,7200 | 6.307 |
|
| GRS003003035 | ΕΤΕ | 506.967 | 13,7850 | 2.008 |
|
| GRS831003009 | ΠΕΙΡ | 940.375 | 8,1200 | 3.722 |
|
| GRS829003003 | ΕΥΡΩΒ | 1.943.824 | 3,9200 | 7.698 |
|
| GRS260333000 | ΟΤΕ | 170.972 | 17,5000 | 677 |
|
| GRS204003008 | ΣΑΡ | 26.309 | 14,6400 | 104 |
|
| GRS145003000 | ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 71.505 | 36,0800 | 283 |
|
| GRS245213004 | ΛΑΜΔΑ | 96.716 | 6,9900 | 383 |
|
| GRS281003004 | ΕΛΧΑ | 61.992 | 4,5300 | 245 |
|
| GRS282183003 | ΜΠΕΛΑ | 112.297 | 24,8200 | 445 |
|
Αποδόσεις ΔΑΚ
| Ημ/νία Έναρξης | 27/02/2025 |
|---|---|
| Ημ/νία Λήξης | 27/02/2026 |
| N | 52,0000 |
| ΤΑ % | 1,09% |
| Re % | -0,01% |
| R % | 0,06% |
| R*N % | 3,16% |