ΔΑΚ
ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
ΑΔΑΚ
Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
51,0300 €
+1,07%
Προηγούμενο Κλείσιμο
50,4900 €
Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ
| Ημ/νία (T)* | 04/09/2025 |
|---|---|
| Σύμβολο | ΑΔΑΚ |
| ISIN | GRF000153004 |
| Σύμβολο Δείκτη | FTSE |
| ISIN Δείκτη | GRI99201A006 |
| Σύμβολο iNAV | ΕΑΔΑΚ |
| ISIN iNAV | GRI99301A004 |
| Αριθμός Μεριδίων (T-1)* | 1.075.078 |
| Αριθμός Νεοεκδοθέντων Μεριδίων (Τ-1)* | 0 |
| Αριθμός Εξαγορασθέντων Μεριδίων (Τ-1)* | 0 |
| Αριθμός Μεριδίων (T)* | 1.075.078 |
| Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού (NAV) | 54.954.947,6600€ |
| Καθαρή Τιμή Μεριδίου | 51,1172€ |
| Μέρισμα ανά Μερίδιο | 1,1500€ |
| Ημ/νία Αποκοπής Μερίσματος | 01/07/2025 |
| Μετρητά επί του Συνολικού Ενεργητικού | 248.470,4300€ |
| Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας / Εξαγοράς | 425,8300€ |
Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ
| ISIN | Σύμβολο | Μετοχές (i) στο ΣΕ (Τ-1) | ΤΚ Αξίας (i) (T-1) | Μετοχές (i) στη Μ. Δ/Ε (Τ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| GRS830003000 | ΑΛΦΑ | 1.713.836 | 3,4700 | 7.939 |
|
| GRS003003035 | ΕΤΕ | 460.476 | 12,4700 | 2.132 |
|
| GRS014003032 | ΠΕΙΡ | 901.493 | 6,7680 | 4.168 |
|
| GRS323003012 | ΕΥΡΩΒ | 1.838.207 | 3,2410 | 8.502 |
|
| GRS260333000 | ΟΤΕ | 151.404 | 16,0600 | 700 |
|
| GRS204003008 | ΣΑΡ | 18.428 | 14,5000 | 85 |
|
| GRS145003000 | ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 61.246 | 22,2000 | 282 |
|
| GRS245213004 | ΛΑΜΔΑ | 70.456 | 7,1500 | 326 |
|
| GRS281003004 | ΕΛΧΑ | 49.519 | 2,5800 | 231 |
|
| GRS282183003 | ΜΠΕΛΑ | 90.711 | 29,9200 | 419 |
|
Αποδόσεις ΔΑΚ
| Ημ/νία Έναρξης | 29/08/2024 |
|---|---|
| Ημ/νία Λήξης | 29/08/2025 |
| N | 52,0000 |
| ΤΑ % | 1,08% |
| Re % | 0,02% |
| R % | 0,05% |
| R*N % | 2,43% |