ΔΑΚ
ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
ΑΔΑΚ
Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
47,9400 €
+0,93%
Προηγούμενο Κλείσιμο
47,5000 €
Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ
Ιούνιος 2025 2025 Ιούνιος | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ιού. 26, 2025
| Ημ/νία (T)* | 26/06/2025 |
|---|---|
| Σύμβολο | ΑΔΑΚ |
| ISIN | GRF000153004 |
| Σύμβολο Δείκτη | FTSE |
| ISIN Δείκτη | GRI99201A006 |
| Σύμβολο iNAV | ΕΑΔΑΚ |
| ISIN iNAV | GRI99301A004 |
| Αριθμός Μεριδίων (T-1)* | 1.001.502 |
| Αριθμός Νεοεκδοθέντων Μεριδίων (Τ-1)* | 0 |
| Αριθμός Εξαγορασθέντων Μεριδίων (Τ-1)* | 0 |
| Αριθμός Μεριδίων (T)* | 1.001.502 |
| Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού (NAV) | 47.704.627,4400€ |
| Καθαρή Τιμή Μεριδίου | 47,6331€ |
| Μέρισμα ανά Μερίδιο | 1,3500€ |
| Ημ/νία Αποκοπής Μερίσματος | 01/07/2024 |
| Μετρητά επί του Συνολικού Ενεργητικού | 191.573,7500€ |
| Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας / Εξαγοράς | 5.321,1000€ |
Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ
| ISIN | Σύμβολο | Μετοχές (i) στο ΣΕ (Τ-1) | ΤΚ Αξίας (i) (T-1) | Μετοχές (i) στη Μ. Δ/Ε (Τ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| GRS015003007 | ΑΛΦΑ | 1.634.984 | 2,9900 | 8.029 |
|
| GRS003003035 | ΕΤΕ | 430.930 | 11,1000 | 2.121 |
|
| GRS014003032 | ΠΕΙΡ | 840.196 | 6,0000 | 4.145 |
|
| GRS323003012 | ΕΥΡΩΒ | 1.714.691 | 2,8400 | 8.458 |
|
| GRS260333000 | ΟΤΕ | 144.773 | 16,2100 | 711 |
|
| GRS204003008 | ΣΑΡ | 17.567 | 13,4200 | 85 |
|
| GRS145003000 | ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 57.492 | 19,5300 | 281 |
|
| GRS393503008 | ΜΥΤΙΛ | 88.037 | 46,1400 | 433 |
|
| GRS245213004 | ΛΑΜΔΑ | 66.104 | 6,1900 | 325 |
|
| GRS281003004 | ΕΛΧΑ | 46.261 | 2,4650 | 230 |
|
Αποδόσεις ΔΑΚ
| Ημ/νία Έναρξης | 20/06/2024 |
|---|---|
| Ημ/νία Λήξης | 20/06/2025 |
| N | 52,0000 |
| ΤΑ % | 1,39% |
| Re % | -0,02% |
| R % | 0,07% |
| R*N % | 3,76% |