ΔΑΚ

ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΔΑΚ
Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
50,7600 €
-0,78%
Προηγούμενο Κλείσιμο
51,1600 €
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ

Ημ/νία (T)*29/10/2025
ΣύμβολοΑΔΑΚ
ISINGRF000153004
Σύμβολο ΔείκτηFTSE
ISIN ΔείκτηGRI99201A006
Σύμβολο iNAV ΕΑΔΑΚ
ISIN iNAV GRI99301A004
Αριθμός Μεριδίων (T-1)*1.130.078
Αριθμός Νεοεκδοθέντων Μεριδίων (Τ-1)*0
Αριθμός Εξαγορασθέντων Μεριδίων (Τ-1)*0
Αριθμός Μεριδίων (T)*1.130.078
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού (NAV)57.161.221,6700€
Καθαρή Τιμή Μεριδίου50,5817€
Μέρισμα ανά Μερίδιο1,1500€
Ημ/νία Αποκοπής Μερίσματος01/07/2025
Μετρητά επί του Συνολικού Ενεργητικού258.716,6900€
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας / Εξαγοράς615,2000€

Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ

ISIN Σύμβολο Μετοχές (i) στο ΣΕ (Τ-1) ΤΚ Αξίας (i) (T-1) Μετοχές (i) στη Μ. Δ/Ε (Τ)
GRS830003000 ΑΛΦΑ 1.801.175 3,4880 7.942
GRS003003035 ΕΤΕ 483.933 12,6900 2.133
GRS014003032 ΠΕΙΡ 947.346 6,9340 4.169
GRS323003012 ΕΥΡΩΒ 1.931.981 3,3670 8.526
GRS260333000 ΟΤΕ 159.104 16,0200 700
GRS204003008 ΣΑΡ 19.363 12,6000 85
GRS145003000 ΓΕΚΤΕΡΝΑ 64.353 23,0000 283
GRS245213004 ΛΑΜΔΑ 74.042 7,2700 326
GRS281003004 ΕΛΧΑ 52.060 3,0900 231
GRS282183003 ΜΠΕΛΑ 95.320 26,9400 419

Αποδόσεις ΔΑΚ

Ημ/νία Έναρξης24/10/2024
Ημ/νία Λήξης24/10/2025
N52,0000
ΤΑ %1,07%
Re %-0,01%
R %0,05%
R*N %2,71%
Δείτε επίσης