ΔΑΚ
ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
ΑΔΑΚ
Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
53,5200 €
+0,98%
Προηγούμενο Κλείσιμο
53,0000 €
Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ
| Ημ/νία (T)* | 14/08/2025 |
|---|---|
| Σύμβολο | ΑΔΑΚ |
| ISIN | GRF000153004 |
| Σύμβολο Δείκτη | FTSE |
| ISIN Δείκτη | GRI99201A006 |
| Σύμβολο iNAV | ΕΑΔΑΚ |
| ISIN iNAV | GRI99301A004 |
| Αριθμός Μεριδίων (T-1)* | 1.025.078 |
| Αριθμός Νεοεκδοθέντων Μεριδίων (Τ-1)* | 50.000 |
| Αριθμός Εξαγορασθέντων Μεριδίων (Τ-1)* | 0 |
| Αριθμός Μεριδίων (T)* | 1.075.078 |
| Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού (NAV) | 57.499.815,4400€ |
| Καθαρή Τιμή Μεριδίου | 53,4843€ |
| Μέρισμα ανά Μερίδιο | 1,1500€ |
| Ημ/νία Αποκοπής Μερίσματος | 01/07/2025 |
| Μετρητά επί του Συνολικού Ενεργητικού | 268.189,1800€ |
| Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας / Εξαγοράς | 404,9400€ |
Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ
| ISIN | Σύμβολο | Μετοχές (i) στο ΣΕ (Τ-1) | ΤΚ Αξίας (i) (T-1) | Μετοχές (i) στη Μ. Δ/Ε (Τ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| GRS830003000 | ΑΛΦΑ | 1.713.836 | 3,5660 | 8.012 |
|
| GRS003003035 | ΕΤΕ | 460.476 | 13,2400 | 2.152 |
|
| GRS014003032 | ΠΕΙΡ | 901.493 | 7,2760 | 4.206 |
|
| GRS323003012 | ΕΥΡΩΒ | 1.838.207 | 3,4780 | 8.581 |
|
| GRS260333000 | ΟΤΕ | 151.404 | 16,2000 | 706 |
|
| GRS204003008 | ΣΑΡ | 18.428 | 13,8600 | 86 |
|
| GRS145003000 | ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 61.246 | 22,9400 | 285 |
|
| GRS245213004 | ΛΑΜΔΑ | 70.456 | 6,7500 | 329 |
|
| GRS281003004 | ΕΛΧΑ | 49.519 | 2,6800 | 233 |
|
| GRS282183003 | ΜΠΕΛΑ | 90.711 | 32,2400 | 423 |
|
Αποδόσεις ΔΑΚ
| Ημ/νία Έναρξης | 08/08/2024 |
|---|---|
| Ημ/νία Λήξης | 08/08/2025 |
| N | 52,0000 |
| ΤΑ % | 1,08% |
| Re % | -0,05% |
| R % | 0,05% |
| R*N % | 2,37% |