ΔΑΚ
ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΑΔΑΚ
Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
54,7400 €
-0,47%
Προηγούμενο Κλείσιμο
55,0000 €
Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ
| Ημ/νία (T)* | 07/01/2026 |
|---|---|
| Σύμβολο | ΑΔΑΚ |
| ISIN | GRF000153004 |
| Σύμβολο Δείκτη | FTSE |
| ISIN Δείκτη | GRI99201A006 |
| Σύμβολο iNAV | ΕΑΔΑΚ |
| ISIN iNAV | GRI99301A004 |
| Αριθμός Μεριδίων (T-1)* | 1.200.078 |
| Αριθμός Νεοεκδοθέντων Μεριδίων (Τ-1)* | 0 |
| Αριθμός Εξαγορασθέντων Μεριδίων (Τ-1)* | 0 |
| Αριθμός Μεριδίων (T)* | 1.200.078 |
| Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού (NAV) | 65.747.277,8400€ |
| Καθαρή Τιμή Μεριδίου | 54,7858€ |
| Μέρισμα ανά Μερίδιο | 1,1500€ |
| Ημ/νία Αποκοπής Μερίσματος | 01/07/2025 |
| Μετρητά επί του Συνολικού Ενεργητικού | 106.028,0200€ |
| Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας / Εξαγοράς | 2.286,2800€ |
Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ
| ISIN | Σύμβολο | Μετοχές (i) στο ΣΕ (Τ-1) | ΤΚ Αξίας (i) (T-1) | Μετοχές (i) στη Μ. Δ/Ε (Τ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| GRS830003000 | ΑΛΦΑ | 1.862.517 | 3,7480 | 7.727 |
|
| GRS003003035 | ΕΤΕ | 472.932 | 13,7100 | 1.962 |
|
| GRS831003009 | ΠΕΙΡ | 894.480 | 6,9500 | 3.638 |
|
| GRS829003003 | ΕΥΡΩΒ | 1.821.517 | 3,5600 | 7.523 |
|
| GRS260333000 | ΟΤΕ | 159.635 | 16,7400 | 662 |
|
| GRS204003008 | ΣΑΡ | 24.572 | 13,4600 | 101 |
|
| GRS145003000 | ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 66.792 | 25,4000 | 277 |
|
| GRS245213004 | ΛΑΜΔΑ | 90.233 | 7,2100 | 374 |
|
| GRS281003004 | ΕΛΧΑ | 57.988 | 4,0650 | 240 |
|
| GRS282183003 | ΜΠΕΛΑ | 104.988 | 27,7000 | 435 |
|
Αποδόσεις ΔΑΚ
| Ημ/νία Έναρξης | 02/01/2025 |
|---|---|
| Ημ/νία Λήξης | 02/01/2026 |
| N | 52,0000 |
| ΤΑ % | 1,09% |
| Re % | -0,02% |
| R % | 0,06% |
| R*N % | 3,13% |