ΔΑΚ
ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
ΑΔΑΚ
Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
52,0000 €
+0,89%
Προηγούμενο Κλείσιμο
51,5400 €
Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ
| Ημ/νία (T)* | 02/10/2025 |
|---|---|
| Σύμβολο | ΑΔΑΚ |
| ISIN | GRF000153004 |
| Σύμβολο Δείκτη | FTSE |
| ISIN Δείκτη | GRI99201A006 |
| Σύμβολο iNAV | ΕΑΔΑΚ |
| ISIN iNAV | GRI99301A004 |
| Αριθμός Μεριδίων (T-1)* | 1.105.078 |
| Αριθμός Νεοεκδοθέντων Μεριδίων (Τ-1)* | 0 |
| Αριθμός Εξαγορασθέντων Μεριδίων (Τ-1)* | 0 |
| Αριθμός Μεριδίων (T)* | 1.105.078 |
| Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού (NAV) | 57.481.566,9800€ |
| Καθαρή Τιμή Μεριδίου | 52,0158€ |
| Μέρισμα ανά Μερίδιο | 1,1500€ |
| Ημ/νία Αποκοπής Μερίσματος | 01/07/2025 |
| Μετρητά επί του Συνολικού Ενεργητικού | 283.504,1900€ |
| Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας / Εξαγοράς | 673,9900€ |
Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ
| ISIN | Σύμβολο | Μετοχές (i) στο ΣΕ (Τ-1) | ΤΚ Αξίας (i) (T-1) | Μετοχές (i) στη Μ. Δ/Ε (Τ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| GRS830003000 | ΑΛΦΑ | 1.761.470 | 3,6670 | 7.941 |
|
| GRS003003035 | ΕΤΕ | 473.268 | 12,7950 | 2.132 |
|
| GRS014003032 | ΠΕΙΡ | 926.501 | 7,4500 | 4.168 |
|
| GRS323003012 | ΕΥΡΩΒ | 1.889.351 | 3,3570 | 8.525 |
|
| GRS260333000 | ΟΤΕ | 155.604 | 16,2300 | 700 |
|
| GRS204003008 | ΣΑΡ | 18.938 | 12,9000 | 85 |
|
| GRS145003000 | ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 62.938 | 22,6000 | 283 |
|
| GRS245213004 | ΛΑΜΔΑ | 72.412 | 7,7400 | 326 |
|
| GRS281003004 | ΕΛΧΑ | 50.905 | 2,9050 | 231 |
|
| GRS282183003 | ΜΠΕΛΑ | 93.225 | 29,5000 | 419 |
|
Αποδόσεις ΔΑΚ
| Ημ/νία Έναρξης | 26/09/2024 |
|---|---|
| Ημ/νία Λήξης | 26/09/2025 |
| N | 52,0000 |
| ΤΑ % | 1,07% |
| Re % | 0,14% |
| R % | 0,05% |
| R*N % | 2,66% |