ΔΑΚ
ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
ΑΔΑΚ
Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
42,3100 €
-0,26%
Προηγούμενο Κλείσιμο
42,4200 €
Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ
| Ημ/νία (T)* | 02/05/2025 |
|---|---|
| Σύμβολο | ΑΔΑΚ |
| ISIN | GRF000153004 |
| Σύμβολο Δείκτη | FTSE |
| ISIN Δείκτη | GRI99201A006 |
| Σύμβολο iNAV | ΕΑΔΑΚ |
| ISIN iNAV | GRI99301A004 |
| Αριθμός Μεριδίων (T-1)* | 971.502 |
| Αριθμός Νεοεκδοθέντων Μεριδίων (Τ-1)* | 0 |
| Αριθμός Εξαγορασθέντων Μεριδίων (Τ-1)* | 0 |
| Αριθμός Μεριδίων (T)* | 971.502 |
| Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού (NAV) | 40.758.136,0800€ |
| Καθαρή Τιμή Μεριδίου | 41,9537€ |
| Μέρισμα ανά Μερίδιο | 1,3500€ |
| Ημ/νία Αποκοπής Μερίσματος | 01/07/2024 |
| Μετρητά επί του Συνολικού Ενεργητικού | 166.308,2100€ |
| Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας / Εξαγοράς | 751,9700€ |
Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ
| ISIN | Σύμβολο | Μετοχές (i) στο ΣΕ (Τ-1) | ΤΚ Αξίας (i) (T-1) | Μετοχές (i) στη Μ. Δ/Ε (Τ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| GRS015003007 | ΑΛΦΑ | 1.613.661 | 2,1280 | 8.320 |
|
| GRS003003035 | ΕΤΕ | 446.089 | 9,2940 | 2.298 |
|
| GRS014003032 | ΠΕΙΡ | 790.249 | 4,9090 | 4.072 |
|
| GRS323003012 | ΕΥΡΩΒ | 1.584.356 | 2,4810 | 8.157 |
|
| GRS260333000 | ΟΤΕ | 143.137 | 16,7200 | 737 |
|
| GRS204003008 | ΣΑΡ | 17.914 | 13,5000 | 92 |
|
| GRS191213008 | ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 63.542 | 1,2960 | 331 |
|
| GRS145003000 | ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 50.273 | 18,2800 | 258 |
|
| GRS393503008 | ΜΥΤΙΛ | 87.005 | 41,6000 | 448 |
|
| GRS245213004 | ΛΑΜΔΑ | 65.385 | 6,6200 | 336 |
|
Αποδόσεις ΔΑΚ
| Ημ/νία Έναρξης | 25/04/2024 |
|---|---|
| Ημ/νία Λήξης | 25/04/2025 |
| N | 52,0000 |
| ΤΑ % | 1,24% |
| Re % | 0,06% |
| R % | 0,06% |
| R*N % | 2,90% |