ΔΑΚ

ΑΔΑΚ

Ονομασία ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧ. Δ/ΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
Εταιρεία διαχείρισης ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ

Ημερομηνία (Τ) 22 Φεβ 2024
Σύμβολο ΑΔΑΚ
ISIN GRF000153004
Σύμβολο Δείκτη FTSE
ISIN Δείκτη GRI99201A006
Σύμβολο iNAV ΕΑΔΑΚ
ISIN iNAV GRI99301A004
Αριθμός μεριδίων (Τ-1) 924.675
Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1)
Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1)
Αριθμός μεριδίων (Τ) 924.675
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού € 32.173.182,77
Καθαρή τιμή μεριδίου € 34,7940
Μέρισμα ανά μερίδιο € 0,620
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος 3 Ιουλ 2023
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού € 53.224,39
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς € 2.385,51
Σημειώσεις Εκδότη:
Η ημέρα Τ αναφέρεται στην ημέρα ισχύος των στοιχείων. Αριθμός μεριδίων (Τ)=Αριθμός μεριδίων (Τ-1) + Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1) - Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1). Στην Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν/εξαγοράσθηκαν την ημέρα (Τ-1).

Αποδόσεις ΔΑΚ

Ημ/νία Έναρξης Υπολογισμού 16 Φεβ 2023
Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού 16 Φεβ 2024
N 52.0
ΤΑ (%) 1.1
Rε (%) -0.02
R (%) 0.05
R*N (%) 2.38

Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ

ISIN αξίας Σύμβολο αξίας Ποσότητα μετοχής (i) στο Σύνολο Ενεργητικού (Τ-1) Τιμή κλεισίματος αξίας (i) (Τ-1) Ποσότητα μετοχής (i) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ)
GRS015003007 ΑΛΦΑ 1.557.201 1,712 8.323
GRS003003035 ΕΤΕ 481.973 7,23 2.577
GRS014003032 ΠΕΙΡ 510.667 3,968 2.733
GRS323003012 ΕΥΡΩΒ 1.785.205 1,892 9.544
GRS260333000 ΟΤΕ 140.252 13,9 747
GRS204003008 ΣΑΡ 17.235 9,4 93
GRS191213008 ΕΛΛΑΚΤΩΡ 61.964 2,7 332
GRS145003000 ΓΕΚΤΕΡΝΑ 48.339 14,68 258
GRS393503008 ΜΥΤΙΛ 78.610 36,72 420
GRS245213004 ΛΑΜΔΑ 62.942 6,91 337
GRS281003004 ΕΛΧΑ 44.704 2,2 238
GRS282183003 ΜΠΕΛΑ 82.135 27,9 438
GRS298343005 ΕΛΠΕ 66.039 8 352
GRS310003009 ΚΟΥΕΣ 20.638 5,34 110
GRS337003008 ΟΤΟΕΛ 14.405 13,58 77
GRS359353000 ΕΥΔΑΠ 30.913 5,76 165
GRS419003009 ΟΠΑΠ 142.794 16,16 764
GRS426003000 ΜΟΗ 48.605 27,6 259
GRS434003000 ΔΕΗ 159.529 11,9 850
GRS495003006 ΑΡΑΙΓ 27.420 12,4 146
GRS496003005 ΤΕΝΕΡΓ 40.445 16,27 215
CH0198251305 ΕΕΕ 108.006 29 578
BE0974271034 ΒΙΟ 32.679 5,97 175
BE0974303357 CENER 26.846 7 143
BE0974338700 TITC 30.845 25,7 165

 

Σημειώσεις Εκδότη:

  Τιμή κλεισίματος αξίας (ι) (Τ-1): Η αποτίμηση θα γίνεται με την Τιμή Κλεισίματος της αξίας (ι) (Τ-1). Η ποσότητα μετοχής (ι) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ) αφορά στη δημιουργία/εξαγορά μιας μονάδας μεριδίων, για αιτήσεις που θα υποβληθούν την ημέρα Τ.

 

Για να δείτε την περιγραφή των Συντελεστών του πίνακα "Αποδόσεις ΔΑΚ" επιλέξτε εδώ.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων