ΔΑΚ

ΑΔΑΚ

Ονομασία ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧ. Δ/ΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
Εταιρεία διαχείρισης ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ

Ημερομηνία (Τ) 3 Ιουν 2020
Σύμβολο ΑΔΑΚ
ISIN GRF000153004
Σύμβολο Δείκτη FTSE
ISIN Δείκτη GRI99201A006
Σύμβολο iNAV ΕΑΔΑΚ
ISIN iNAV GRI99301A004
Αριθμός μεριδίων (Τ-1) 812.382
Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1)
Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1)
Αριθμός μεριδίων (Τ) 812.382
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού € 13.623.297,41
Καθαρή τιμή μεριδίου € 16,7696
Μέρισμα ανά μερίδιο € 0,426
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος 30 Ιουν 2018
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού € 184.953,68
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς € 1.322,93
Σημειώσεις Εκδότη:
Η ημέρα Τ αναφέρεται στην ημέρα ισχύος των στοιχείων. Αριθμός μεριδίων (Τ)=Αριθμός μεριδίων (Τ-1) + Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1) - Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1). Στην Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν/εξαγοράσθηκαν την ημέρα (Τ-1).

Αποδόσεις ΔΑΚ

Ημ/νία Έναρξης Υπολογισμού 30 Μαϊ 2019
Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού 29 Μαϊ 2020
N 52.0
ΤΑ (%) 2.47
Rε (%) -0.11
R (%) 0.08
R*N (%) 3.96

Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ

ISIN αξίας Σύμβολο αξίας Ποσότητα μετοχής (i) στο Σύνολο Ενεργητικού (Τ-1) Τιμή κλεισίματος αξίας (i) (Τ-1) Ποσότητα μετοχής (i) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ)
GRS015003007 ΑΛΦΑ 918.472 0,5756 5.614
GRS003003035 ΕΤΕ 365.791 1,29 2.242
GRS014003024 ΠΕΙΡ 191.592 1,39 1.159
GRS323003012 ΕΥΡΩΒ 1.651.187 0,39 10.154
GRS260333000 ΟΤΕ 159.291 12,72 960
GRS204003008 ΣΑΡ 23.017 7,97 139
GRS191213008 ΕΛΛΑΚΤΩΡ 81.663 0,9885 507
GRS096003009 ΦΡΛΚ 27.440 3,905 170
GRS145003000 ΓΕΚΤΕΡΝΑ 59.300 6,81 363
GRS393503008 ΜΥΤΙΛ 70.462 7,69 432
GRS245213004 ΛΑΜΔΑ 42.206 6,37 259
GRS282183003 ΜΠΕΛΑ 67.091 16,85 411
GRS298343005 ΕΛΠΕ 40.659 6,44 249
GRS359353000 ΕΥΔΑΠ 27.679 7,3 169
GRS395363005 ΕΧΑΕ 40.506 3,585 246
GRS419003009 ΟΠΑΠ 127.988 8,8 820
GRS426003000 ΜΟΗ 37.632 15,6 230
GRS434003000 ΔΕΗ 75.277 3,56 464
GRS470003013 ΟΛΠ 4.344 18,42 26
GRS495003006 ΑΡΑΙΓ 19.505 4,19 119
GRS496003005 ΤΕΝΕΡΓ 28.954 9,88 176
CH0198251305 ΕΕΕ 132.413 23,52 816
BE0974271034 ΒΙΟ 42.613 2,5 264
GRS518003009 ΑΔΜΗΕ 75.319 2,48 464
BE0974338700 TITC 28.978 11,7 178

 

Σημειώσεις Εκδότη:

  Τιμή κλεισίματος αξίας (ι) (Τ-1): Η αποτίμηση θα γίνεται με την Τιμή Κλεισίματος της αξίας (ι) (Τ-1). Η ποσότητα μετοχής (ι) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ) αφορά στη δημιουργία/εξαγορά μιας μονάδας μεριδίων, για αιτήσεις που θα υποβληθούν την ημέρα Τ.

 

Για να δείτε την περιγραφή των Συντελεστών του πίνακα "Αποδόσεις ΔΑΚ" επιλέξτε εδώ.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων